Povzetek
JPMorgan Equity Focus ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja J.P. Morgan. Število pozicij v njem: 42. Deset največjih predstavlja 45 % sklada.
- Letni stroški
- 0,55 %
- Velikost sklada
- $1,95B
- Število pozicij
- 42
- Dividendni donos
- 0,65 %
- Deluje od
- 2011
Kaj govori v prid
- Velik sklad: v upravljanju ima $1,95B.
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 18 %.
- Deluje že od leta 2011.
Na kaj biti pozorni
- 98 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,55 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,45 %).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −3,5 %
- 3 meseci
- −2,9 %
- Letos
- +7,4 %
- 1 leto
- +6,9 %
- 3 leta
- +64 %
- Povpr. market cap
- $1,46T
- P/E
- 22,0x
- Forward P/E
- 20,2x
- P/S
- 4,0x
- P/B
- 4,4x
- P/FCF
- 23,7x
- EV/EBITDA
- 17,2x
- Dividend yield
- 1,00 %
- ROIC
- 22,7 %
- ROE
- 37,7 %
- Bruto marža
- 56,6 %
- Poslovna marža
- 29,3 %
- Neto marža
- 24,5 %
- Payout ratio
- 21,9 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,96
Tehtano povprečje 40 največjih podjetij, ki predstavljajo 98 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 NVNvidia NVDA 7,7 %
- 2 AAApple AAPL 6,1 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,5 %
- 4 GOAlphabet GOOG 5,3 %
- 5 AMAmazon AMZN 4,9 %
- 6 JNJohnson & Johnson JNJ 3,5 %
- 7 GIGilead Sciences GILD 3,0 %
- 8 HCHCA Healthcare HCA 3,0 %
- 9 ADAnalog Devices ADI 2,9 %
- 10 BRBerkshire Hathaway BRK-B 2,9 %
Število pozicij v skladu: 42. Deset največjih predstavlja 45 % sklada.
Sestava na dan 6. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 36 %
- Finance 13 %
- Zdravstvo 11 %
- Industrija 10 %
- Komunikacijske storitve 7,8 %
- Drugo 21 %
Po državah
- Združene države Amerike 98 %
- Kanada 2,1 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 62 %
- Large cap 38 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (36 %). Največja država: Združene države Amerike (98 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (62 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $55,00
- V 20 letih
- $2646
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $55,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2646.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +18 %
- Najgloblji padec
- −18 %
- Letna volatilnost
- 14 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 18 %. Najgloblji padec v teh letih: 18 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,65 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $0,52
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,52 na enoto, kar je 0,65 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,52 dne 16. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $6,02M
- Enote na dan
- 75K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $6,02M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 22,0
- Povprečni Bulios Score
- 70 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 12 %
- Pošteno vrednoteno 16 %
- Precenjeno 72 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 22,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 72 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (40), ki predstavljajo 98 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TM TMFC Motley Fool 100 Index ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $1,97B | +6,1 % | Izplačuje | 47 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $35,7M | - | Izplačuje | 46 % |
TH THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | Združene države Amerike | 0,57 % | $7,07B | +9,5 % | Izplačuje | 46 % |
RO ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $95,6M | - | Izplačuje | 45 % |
OE OEF iShares S&P 100 ETF | Združene države Amerike | 0,20 % | $19,5B | +8,0 % | Izplačuje | 45 % |
JG JGRO JPMorgan Active Growth ETF | Združene države Amerike | 0,44 % | $9,05B | −6,6 % | Izplačuje | 45 % |