Delnica JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME)

JPME

JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF JPME · AMEX

$121.84 -0.64% (-$0.78)

Povzetek

JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja J.P. Morgan. Število pozicij v njem: 347. Deset največjih predstavlja 5,0 % sklada.

Letni stroški: 0,24 %
Velikost sklada: $477,9M
Število pozicij: 347
Dividendni donos: 1,82 %
Deluje od: 2016

Kaj govori v prid

Stroški 0,24 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 5,0 % sklada.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,9 %.
Deluje že od leta 2016.

Na kaj biti pozorni

96 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −0,1 %
3 meseci: −2,0 %
Letos: +13 %
1 leto: +15 %
3 leta: +50 %
5 let: +34 %
10 let: +135 %

Povpr. market cap: $25,9B
P/E: 21,6x
Forward P/E: 15,7x
P/S: 1,5x
P/B: 2,4x
P/FCF: 13,8x
EV/EBITDA: 12,6x
Dividend yield: 2,14 %
ROIC: 12,6 %
ROE: 25,0 %
Bruto marža: 44,9 %
Poslovna marža: 18,1 %
Neto marža: 13,5 %
Payout ratio: 46,1 %
Neto dolg/EBITDA: 1,9x
Beta: 0,77

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 22 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
SW
Skyworks Solutions SWKS 0,7 %
2
IL
Illumina ILMN 0,5 %
3
RV
Revvity RVTY 0,5 %
4
DI
HF Sinclair Corporation DINO 0,5 %
5
FF
F5 FFIV 0,5 %
6
AP
APA Corporation APA 0,5 %
7
NT
NetApp NTAP 0,5 %
8
HA
Halozyme Therapeutics HALO 0,5 %
9
VT
Viatris VTRS 0,5 %
10
CO
Coca-Cola Consolidated, Inc. COKE 0,5 %

Število pozicij v skladu: 347. Deset največjih predstavlja 5,0 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Zdravstvo 12 %
Nepremičnine 12 %
Neciklične potrošne dobrine 10 %
Industrija 10 %
Javne storitve 10 %
Drugo 45 %

Po državah

Združene države Amerike 96 %
Bermudi 0,9 %
Združeno kraljestvo 0,7 %
Irska 0,7 %
Druge države 1,8 %

Po velikosti podjetij

Large cap 73 %
Mid cap 27 %
Small cap 0,2 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Zdravstvo (12 %). Največja država: Združene države Amerike (96 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (73 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,24 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $24,00
V 20 letih: $1187

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $24,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1187.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+27 %

−12 %

+9,2 %

+12 %

+6,0 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +8,9 %
Najgloblji padec: −20 %
Letna volatilnost: 11 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 20 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

1,38

1,55

1,69

1,81

2,20

20212022202320242025

Donos: 1,82 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,58

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,22 na enoto, kar je 1,82 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,58 dne 22. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $1,46M
Enote na dan: 12K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,46M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 21,6
Povprečni Bulios Score: 64 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 17 %
Pošteno vrednoteno 16 %
Precenjeno 67 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 21,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 67 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 22 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
JP JPUS JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF	Združene države Amerike	0,18 %	$459,0M	+14 %	Izplačuje	64 %
JH JHMM John Hancock Investments - Multifactor Mid Cap ETF	Združene države Amerike	0,41 %	$5,92B	+13 %	Izplačuje	44 %
IW IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	Združene države Amerike	0,23 %	$15,4B	+20 %	Izplačuje	44 %
FI FIMVX Fidelity Mid Cap Value Index Fund· vzajemni sklad	-	-	$1,58B	+11 %	Izplačuje	43 %
DE DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF	Združene države Amerike	0,17 %	$201,7M	+15 %	Izplačuje	43 %
ON ONEV State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF	Združene države Amerike	0,20 %	$522,0M	+11 %	Izplačuje	43 %