Delnica JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME)

JPME

JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF JPME · AMEX

$123.38 -0.32% (-$0.39)

Povzetek

JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja J.P. Morgan. Število pozicij v njem: 346. Deset največjih predstavlja 5,1 % sklada.

Letni stroški: 0,24 %
Velikost sklada: $492,9M
Število pozicij: 346
Dividendni donos: 1,80 %
Deluje od: 2016

Kaj govori v prid

Stroški 0,24 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 5,1 % sklada.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,1 %.
Deluje že od leta 2016.

Na kaj biti pozorni

98 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +1,8 %
3 meseci: −3,6 %
Letos: +14 %
1 leto: +15 %
3 leta: +50 %
5 let: +31 %
10 let: +139 %

Povpr. market cap: $26,3B
P/E: 21,3x
Forward P/E: 17,2x
P/S: 1,5x
P/B: 2,5x
P/FCF: 14,3x
EV/EBITDA: 12,6x
Dividend yield: 2,20 %
ROIC: 11,7 %
ROE: 38,7 %
Bruto marža: 43,1 %
Poslovna marža: 18,8 %
Neto marža: 14,4 %
Payout ratio: 46,9 %
Neto dolg/EBITDA: 2,1x
Beta: 0,77

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 22 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
SW
Skyworks Solutions SWKS 0,7 %
2
KM
Kimberly-Clark Corporation KMB 0,6 %
3
BF
Brown-Forman BF-B 0,5 %
4
RV
Revvity RVTY 0,5 %
5
EX
Exelixis EXEL 0,5 %
6
TS
Tyson Foods, Inc. TSN 0,5 %
7
ED
Consolidated Edison, Inc. ED 0,5 %
8
WS
Williams-Sonoma, Inc. WSM 0,5 %
9
BD
Becton, Dickinson and Company BDX 0,5 %
10
HA
Halozyme Therapeutics HALO 0,5 %

Število pozicij v skladu: 346. Deset največjih predstavlja 5,1 % sklada.

Sestava na dan 6. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Zdravstvo 12 %
Nepremičnine 12 %
Neciklične potrošne dobrine 10 %
Industrija 10 %
Javne storitve 10 %
Drugo 45 %

Po državah

Združene države Amerike 98 %
Švica 0,4 %
Združeno kraljestvo 0,3 %
Mehika 0,3 %
Druge države 0,2 %

Po velikosti podjetij

Large cap 73 %
Mid cap 27 %
Small cap 0,2 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Zdravstvo (12 %). Največja država: Združene države Amerike (98 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (73 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,24 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $24,00
V 20 letih: $1187

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $24,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1187.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+27 %

−12 %

+9,2 %

+12 %

+6,0 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +9,1 %
Najgloblji padec: −20 %
Letna volatilnost: 11 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,1 %. Najgloblji padec v teh letih: 20 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

1,38

1,55

1,69

1,81

2,20

20212022202320242025

Donos: 1,80 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,58

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,22 na enoto, kar je 1,80 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,58 dne 22. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $1,57M
Enote na dan: 13K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,57M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 21,3
Povprečni Bulios Score: 64 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 21 %
Pošteno vrednoteno 20 %
Precenjeno 59 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 21,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 59 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 22 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
JP JPUS JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF	Združene države Amerike	0,18 %	$459,2M	+15 %	Izplačuje	66 %
JH JHMM John Hancock Investments - Multifactor Mid Cap ETF	Združene države Amerike	0,41 %	$5,97B	+12 %	Izplačuje	45 %
IW IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	Združene države Amerike	0,23 %	$14,8B	+22 %	Izplačuje	44 %
ON ONEV State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF	Združene države Amerike	0,20 %	$541,5M	+15 %	Izplačuje	43 %
EQ EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF	Združene države Amerike	0,20 %	$815,7M	+14 %	Izplačuje	43 %
FI FIMVX Fidelity Mid Cap Value Index Fund· vzajemni sklad	-	-	$1,76B	+12 %	Izplačuje	43 %