Delnica Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR)

RFLR

Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF RFLR · AMEX

$31.97 +0.28% (+$0.09)

Povzetek

Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Innovator. Število pozicij v njem: 834. Deset največjih predstavlja 8,3 % sklada.

Letni stroški: 0,89 %
Velikost sklada: $94,7M
Število pozicij: 834
Dividendni donos: 0,65 %
Deluje od: 2024

Kaj govori v prid

Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 8,3 % sklada.

Na kaj biti pozorni

91 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Stroški 0,89 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,43 %).
Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
Majhen sklad: v upravljanju ima $94,7M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $404,1K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +1,6 %
3 meseci: −1,5 %
Letos: +12 %
1 leto: +13 %

Povpr. market cap: $5,79B
P/E: 16,4x
Forward P/E: 13,1x
P/S: 1,5x
P/B: 2,2x
P/FCF: 12,2x
EV/EBITDA: 10,7x
Dividend yield: 0,72 %
ROIC: −23,4 %
ROE: 7,5 %
Bruto marža: 41,5 %
Poslovna marža: −48,1 %
Neto marža: −46,8 %
Payout ratio: 11,8 %
Neto dolg/EBITDA: −0,0x
Beta: 0,62

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 14 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1 US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 3,2 %
2 IWM US 06/30/27 P270 1,2 %
3 IWM US 09/30/27 P250 0,9 %
4 Cash & Other 0,5 %
5
CV
Commvault CVLT 0,5 %
6
SM
SM Energy Company SM 0,5 %
7
VR
Varonis Systems, Inc. VRNS 0,4 %
8
TE
Tenable Holdings, Inc. TENB 0,4 %
9
RH
Robert Half RHI 0,4 %
10
GT
GitLab Inc. GTLB 0,4 %

Število pozicij v skladu: 834. Deset največjih predstavlja 8,3 % sklada.

Sestava na dan 24. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Zdravstvo 19 %
Finance 18 %
Tehnologija 15 %
Industrija 13 %
Ciklične potrošne dobrine 9,9 %
Drugo 26 %

Po državah

Združene države Amerike 91 %
Bermudi 1,2 %
Irska 0,3 %
Monako 0,3 %
Druge države 6,8 %

Po velikosti podjetij

Large cap 0,6 %
Mid cap 70 %
Small cap 28 %
Micro cap 1,7 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 94 % sklada.

Največji sektor: Zdravstvo (19 %). Največja država: Združene države Amerike (91 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (70 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,89 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,43 %

Letno od $10.000: $89,00
V 20 letih: $4154

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $89,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4154.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+11 %

2025

V zadnjem letu: +13 %
Najgloblji padec: −16 %
Letna volatilnost: 12 %

Rast v zadnjem letu: 13 %. Najgloblji padec v teh letih: 16 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,00

0,07

0,19

20212022202320242025

Donos: 0,65 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,07

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,21 na enoto, kar je 0,65 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,07 dne 30. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $404,1K
Enote na dan: 13K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $404,1K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 16,4
Povprečni Bulios Score: 58 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 27 %
Pošteno vrednoteno 20 %
Precenjeno 53 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 16,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 53 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 14 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
KB KBFR Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF	Združene države Amerike	0,79 %	$6,46M	-	Izplačuje	68 %
BB BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF	Združene države Amerike	0,09 %	$729,9M	+17 %	Izplačuje	57 %
IW IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF	Združene države Amerike	0,39 %	$25,7M	−8,1 %	Izplačuje	53 %
RS RSSL Global X - Russell 2000 ETF	Združene države Amerike	0,08 %	$1,43B	+16 %	Izplačuje	53 %
IW IWM iShares Russell 2000 ETF	Združene države Amerike	0,19 %	$74,0B	+16 %	Izplačuje	53 %
SC SC0K.DE Invesco Russell 2000 UCITS ETF	Irska	0,25 %	$313,2M	+20 %	Reinvestira	52 %