Povzetek
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja First Trust. Število pozicij v njem: 99. Deset največjih predstavlja 37 % sklada.
- Letni stroški
- 0,50 %
- Velikost sklada
- $66,7M
- Število pozicij
- 99
- Dividendni donos
- 2,45 %
- Deluje od
- 2017
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 7,7 %.
Na kaj biti pozorni
- 44 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- 88 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,50 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Majhen sklad: v upravljanju ima $66,7M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $242,2K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +4,5 %
- 3 meseci
- +7,8 %
- Letos
- +21 %
- 1 leto
- +21 %
- 3 leta
- +65 %
- 5 let
- +45 %
- Povpr. market cap
- $238,9B
- P/E
- 18,9x
- Forward P/E
- 14,2x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 3,2x
- P/FCF
- 13,2x
- EV/EBITDA
- 13,1x
- Dividend yield
- 3,17 %
- ROIC
- 12,4 %
- ROE
- 25,8 %
- Bruto marža
- 48,2 %
- Poslovna marža
- 20,3 %
- Neto marža
- 14,9 %
- Payout ratio
- 59,9 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,2x
- Beta
- 0,90
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 79 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 ACAccenture ACN 6,3 %
- 2 HPHP HPQ 4,6 %
- 3 IBIBM IBM 4,3 %
- 4 QCQualcomm QCOM 3,7 %
- 5 VZVerizon VZ 3,4 %
- 6 TXTexas Instruments TXN 3,3 %
- 7 MCMicrochip Technology MCHP 3,3 %
- 8 TETE Connectivity TEL 2,9 %
- 9 CMComcast CMCSA 2,5 %
- 10 HPHewlett Packard HPE 2,4 %
Število pozicij v skladu: 99. Deset največjih predstavlja 37 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 44 %
- Finance 11 %
- Ciklične potrošne dobrine 9,7 %
- Komunikacijske storitve 9,4 %
- Zdravstvo 9,2 %
- Drugo 17 %
Po državah
- Združene države Amerike 88 %
- Irska 10 %
- Švica 0,7 %
- Bermudi 0,5 %
- Druge države 0,2 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 18 %
- Large cap 82 %
- Mid cap 0,6 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (44 %). Največja država: Združene države Amerike (88 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (82 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $50,00
- V 20 letih
- $2416
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $50,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2416.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +7,7 %
- Najgloblji padec
- −21 %
- Letna volatilnost
- 14 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 7,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 21 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,45 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,26
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,06 na enoto, kar je 2,45 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,26 dne 24. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $242,2K
- Enote na dan
- 5,6K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $242,2K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 18,9
- Povprečni Bulios Score
- 62 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 38 %
- Pošteno vrednoteno 23 %
- Precenjeno 39 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,9-kratnik njihovega letnega dobička.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 79 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPDG State Street SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF | Združene države Amerike | 0,05 % | $12,8M | +17 % | Izplačuje | 49 % |
DI DIVB iShares Core Dividend ETF | Združene države Amerike | 0,05 % | $1,59B | +37 % | Izplačuje | 38 % |
SD SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | Združene države Amerike | 0,36 % | $1,42B | +22 % | Izplačuje | 37 % |
QD QDVD.DE iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF | Irska | 0,35 % | $764,1M | +24 % | Izplačuje | 36 % |
SP SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | Združene države Amerike | 0,07 % | $7,34B | +11 % | Izplačuje | 35 % |
XD XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF | Kanada | 0,16 % | $241,2M | +18 % | Izplačuje | 34 % |
