Povzetek
KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja KraneShares. Število pozicij v njem: 84. Deset največjih predstavlja 26 % sklada.
- Letni stroški
- 0,56 %
- Velikost sklada
- $40,2M
- Število pozicij
- 84
- Dividendni donos
- 8,35 %
- Deluje od
- 2020
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- 98 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,56 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Majhen sklad: v upravljanju ima $40,2M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $59,9K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,7 %
- 3 meseci
- −0,5 %
- Letos
- +9,6 %
- 1 leto
- +2,6 %
- 3 leta
- +36 %
- 5 let
- +14 %
- Povpr. market cap
- $1,00T
- P/E
- 19,5x
- Forward P/E
- 15,7x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 4,0x
- P/FCF
- 16,4x
- EV/EBITDA
- 15,6x
- Dividend yield
- 3,39 %
- ROIC
- 19,5 %
- ROE
- 49,5 %
- Bruto marža
- 54,2 %
- Poslovna marža
- 33,0 %
- Neto marža
- 27,6 %
- Payout ratio
- 66,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,3x
- Beta
- 0,84
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 82 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 NVNvidia NVDA 6,3 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 3,5 %
- 3 AVBroadcom AVGO 2,8 %
- 4 AAApple AAPL 2,5 %
- 5 MUMicron MU 2,1 %
- 6 GSGoldman Sachs GS 1,9 %
- 7 VZVerizon VZ 1,9 %
- 8 MOAltria MO 1,8 %
- 9 CSCisco CSCO 1,8 %
- 10 ADAutomatic Data Processing, Inc. ADP 1,8 %
Število pozicij v skladu: 84. Deset največjih predstavlja 26 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 34 %
- Nepremičnine 15 %
- Industrija 12 %
- Finance 11 %
- Ciklične potrošne dobrine 8,7 %
- Drugo 19 %
Po državah
- Združene države Amerike 98 %
- Singapur 1,4 %
- Druge države 0,3 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 40 %
- Large cap 48 %
- Mid cap 3,5 %
- Small cap 8,3 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (34 %). Največja država: Združene države Amerike (98 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (48 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $56,00
- V 20 letih
- $2691
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $56,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2691.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 5 letih
- +2,6 %
- Najgloblji padec
- −25 %
- Letna volatilnost
- 13 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 2,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 25 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 8,35 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,16
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,34 na enoto, kar je 8,35 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,16 dne 29. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $59,9K
- Enote na dan
- 2,1K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $59,9K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 19,5
- Povprečni Bulios Score
- 69 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 21 %
- Pošteno vrednoteno 16 %
- Precenjeno 63 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 19,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 63 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 82 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JH JHDV John Hancock Investments - U.S. High Dividend ETF | Združene države Amerike | 0,34 % | $13,7M | +16 % | Izplačuje | 49 % |
UD UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | Združene države Amerike | 0,06 % | $158,6M | +18 % | Izplačuje | 39 % |
QD QDVD.DE iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF | Irska | 0,35 % | $764,1M | +23 % | Izplačuje | 37 % |
HI HIDV AB US High Dividend ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $204,4M | +14 % | Izplačuje | 37 % |
DL DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | Združene države Amerike | 0,28 % | $6,31B | +15 % | Izplačuje | 36 % |
FD FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | Združene države Amerike | 0,15 % | $749,0M | +18 % | Izplačuje | 35 % |