Povzetek
John Hancock Investments - U.S. High Dividend ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja John Hancock Investments. Število pozicij v njem: 76. Deset največjih predstavlja 34 % sklada.
- Letni stroški
- 0,34 %
- Velikost sklada
- $12,8M
- Število pozicij
- 76
- Dividendni donos
- 2,26 %
- Deluje od
- 2022
Kaj govori v prid
- Stroški 0,34 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 20 %.
Na kaj biti pozorni
- 92 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Majhen sklad: v upravljanju ima $12,8M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $59,1K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,6 %
- 3 meseci
- −0,9 %
- Letos
- +16 %
- 1 leto
- +16 %
- 3 leta
- +71 %
- Povpr. market cap
- $1,25T
- P/E
- 18,8x
- Forward P/E
- 16,9x
- P/S
- 3,1x
- P/B
- 4,2x
- P/FCF
- 18,3x
- EV/EBITDA
- 15,4x
- Dividend yield
- 2,69 %
- ROIC
- 26,6 %
- ROE
- 53,2 %
- Bruto marža
- 58,1 %
- Poslovna marža
- 34,6 %
- Neto marža
- 28,6 %
- Payout ratio
- 50,6 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,95
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 89 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 NVNvidia NVDA 8,4 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 5,8 %
- 3 AAApple AAPL 5,5 %
- 4 AVBroadcom AVGO 2,6 %
- 5 OROracle ORCL 2,0 %
- 6 MUMicron MU 2,0 %
- 7 LRLam Research LRCX 2,0 %
- 8 UPUPS UPS 2,0 %
- 9 PAPaychex PAYX 2,0 %
- 10 VIVICI Properties VICI 2,0 %
Število pozicij v skladu: 76. Deset največjih predstavlja 34 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 92 %
- Irska 2,2 %
- Peru 1,8 %
- Singapur 1,7 %
- Druge države 2,1 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 48 %
- Large cap 50 %
- Mid cap 2,7 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (92 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (50 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $34,00
- V 20 letih
- $1666
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $34,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1666.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +20 %
- Najgloblji padec
- −20 %
- Letna volatilnost
- 12 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 20 %. Najgloblji padec v teh letih: 20 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,26 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,28
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,04 na enoto, kar je 2,26 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,28 dne 28. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $59,1K
- Enote na dan
- 1,3K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $59,1K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 18,8
- Povprečni Bulios Score
- 73 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 25 %
- Pošteno vrednoteno 12 %
- Precenjeno 63 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 63 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 89 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
KV KVLE KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF | Združene države Amerike | 0,56 % | $31,0M | +2,5 % | Izplačuje | 49 % |
JU JUDO Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF | Združene države Amerike | 0,55 % | $7,76M | - | Izplačuje | 45 % |
HI HIDV AB US High Dividend ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $204,4M | +14 % | Izplačuje | 43 % |
UD UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | Združene države Amerike | 0,06 % | $158,6M | +18 % | Izplačuje | 43 % |
QD QDVD.DE iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF | Irska | 0,35 % | $764,1M | +23 % | Izplačuje | 42 % |
FD FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | Združene države Amerike | 0,15 % | $749,0M | +18 % | Izplačuje | 41 % |