Povzetek
VanEck Alternative Asset Manager ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja VanEck. Število pozicij v njem: 25. Deset največjih predstavlja 71 % sklada.
- Letni stroški
- 0,40 %
- Velikost sklada
- $233,0M
- Število pozicij
- 25
- Dividendni donos
- 1,05 %
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 71 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 100 % sklada je v enem sektorju (Finance).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 32 % od vrha.
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −5,0 %
- 3 meseci
- −3,9 %
- Letos
- −21 %
- 1 leto
- −19 %
- Povpr. market cap
- $54,2B
- P/E
- 27,0x
- Forward P/E
- 16,8x
- P/S
- 3,1x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 14,9x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 3,26 %
- ROIC
- -
- ROE
- 16,4 %
- Bruto marža
- -
- Poslovna marža
- 30,8 %
- Neto marža
- 17,7 %
- Payout ratio
- 87,9 %
- Neto dolg/EBITDA
- -
- Beta
- 0,85
Tehtano povprečje 17 največjih podjetij, ki predstavljajo 90 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 BNBrookfield Corporation BN 13 %
- 2 BXBlackstone BX 11 %
- 3 KKKKR & Co. Inc. KKR 9,4 %
- 4 APApollo Global Management, Inc. APO 7,6 %
- 5 BABrookfield Asset Management BAM 7,5 %
- 6 ONOnex Corporation ONEX.TO 4,6 %
- 7 Icg Plc 4,6 %
- 8 EQEQT AB (publ) EQT.ST 4,5 %
- 9 PGPartners Group Holding AG PGHN.SW 4,4 %
- 10 ARAres Management Corporation ARES 4,3 %
Število pozicij v skladu: 25. Deset največjih predstavlja 71 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Finance 100 %
Po državah
- Združene države Amerike 60 %
- Kanada 19 %
- Združeno kraljestvo 10 %
- Švedska 4,5 %
- Druge države 7,0 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 82 %
- Mid cap 17 %
- Small cap 1,3 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 90 % sklada.
Največji sektor: Finance (100 %). Največja država: Združene države Amerike (60 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (82 %).
Koliko me to stane?
Običajni stroški- Letno od $10.000
- $40,00
- V 20 letih
- $1950
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $40,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1950.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- V zadnjem letu
- −19 %
- Najgloblji padec
- −32 %
- Letna volatilnost
- 28 %
Padec v zadnjem letu: 19 %. Najgloblji padec v teh letih: 32 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,05 %
- Zadnje izplačilo
- $0,22
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,22 na enoto, kar je 1,05 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,22 dne 22. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $4,64M
- Enote na dan
- 217K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $4,64M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 27,0
- Povprečni Bulios Score
- 59 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 52 %
- Pošteno vrednoteno 15 %
- Precenjeno 33 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 27,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 52 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (17), ki predstavljajo 90 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
LB LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | Združene države Amerike | 6,53 % | $6,05M | −17 % | Izplačuje | 43 % |
IP IPRA.AS iShares Listed Private Equity UCITS ETF | Irska | 0,75 % | $1,25B | −16 % | Reinvestira | 35 % |
IQ IQQL.DE iShares Listed Private Equity UCITS ETF | Irska | 0,75 % | $1,21B | −16 % | Izplačuje | 35 % |
PS PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | Združene države Amerike | 1,75 % | $260,4M | −17 % | Izplačuje | 35 % |
NG NGPE.TO NBI Global Private Equity ETF Trust Units | Kanada | 0,63 % | $258,3M | −17 % | Reinvestira | 34 % |
LP LPEFX ALPS Global Opportunity Fund· vzajemni sklad | Združene države Amerike | 1,86 % | $39,7M | −21 % | Izplačuje | 31 % |