Delnica Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP)

PSP

Invesco Global Listed Private Equity ETF PSP · AMEX

$56.23 -0.74% (-$0.42)

Povzetek

Invesco Global Listed Private Equity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 76. Deset največjih predstavlja 44 % sklada.

Letni stroški: 1,75 %
Velikost sklada: $209,7M
Število pozicij: 76
Dividendni donos: 5,59 %
Deluje od: 2006

Kaj govori v prid

Deluje že od leta 2006.

Na kaj biti pozorni

90 % sklada je v enem sektorju (Finance).
Stroški 1,75 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 50 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −4,2 %
3 meseci: −2,6 %
Letos: −16 %
1 leto: −17 %
3 leta: +17 %
5 let: −31 %
10 let: +6,3 %

Povpr. market cap: $21,2B
P/E: 15,8x
Forward P/E: 13,1x
P/S: 1,7x
P/B: 1,3x
P/FCF: 11,3x
EV/EBITDA: -
Dividend yield: 4,61 %
ROIC: -
ROE: 16,0 %
Bruto marža: -
Poslovna marža: 47,1 %
Neto marža: 34,1 %
Payout ratio: 73,0 %
Neto dolg/EBITDA: -
Beta: 1,27

Tehtano povprečje 43 največjih podjetij, ki predstavljajo 75 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1 3i Group PLC 4,8 %
2
SO
Sofina Société Anonyme SOF.BR 4,7 %
3
EQ
EQT AB (publ) EQT.ST 4,6 %
4
HA
HAL Trust HALFF 4,6 %
5
PG
Partners Group Holding AG PGHN.SW 4,5 %
6
TP
TPG TPG 4,3 %
7
KK
KKR & Co. Inc. KKR 4,3 %
8
BX
Blackstone BX 4,2 %
9
CV
CVC Capital Partners PLC CVC.AS 4,0 %
10
OW
Blue Owl Capital Inc. OWL 3,8 %

Število pozicij v skladu: 76. Deset največjih predstavlja 44 % sklada.

Sestava na dan 17. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Finance 90 %
Industrija 5,9 %
Neciklične potrošne dobrine 3,2 %
Zdravstvo 0,4 %
Tehnologija 0,3 %
Drugo 0,4 %

Po državah

Združene države Amerike 43 %
Združeno kraljestvo 15 %
Švedska 6,7 %
Belgija 5,5 %
Druge države 29 %

Po velikosti podjetij

Large cap 59 %
Mid cap 28 %
Small cap 12 %
Micro cap 0,3 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 75 % sklada.

Največji sektor: Finance (90 %). Največja država: Združene države Amerike (43 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (59 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 1,75 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $175
V 20 letih: $7575

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $175 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $7575.

Kako se je odrezal?

Raste počasi

+15 %

−39 %

+32 %

+7,3 %

+0,4 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +0,6 %
Najgloblji padec: −50 %
Letna volatilnost: 21 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 0,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 50 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

1,60

0,27

1,57

5,75

3,94

20212022202320242025

Donos: 5,59 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,40

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $3,14 na enoto, kar je 5,59 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,40 dne 21. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $1,84M
Enote na dan: 33K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,84M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 15,8
Povprečni Bulios Score: 63 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 61 %
Pošteno vrednoteno 20 %
Precenjeno 19 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 15,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 61 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (43), ki predstavljajo 75 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
IP IPRA.AS iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Irska	0,75 %	$1,25B	−16 %	Reinvestira	45 %
IQ IQQL.DE iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Irska	0,75 %	$1,21B	−16 %	Izplačuje	45 %
GP GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF	Združene države Amerike	0,40 %	$232,7M	−19 %	Izplačuje	35 %
LP LPEFX ALPS Global Opportunity Fund· vzajemni sklad	Združene države Amerike	1,86 %	$39,7M	−21 %	Izplačuje	34 %
LB LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF	Združene države Amerike	6,53 %	$6,05M	−17 %	Izplačuje	28 %
NG NGPE.TO NBI Global Private Equity ETF Trust Units	Kanada	0,63 %	$258,3M	−17 %	Reinvestira	26 %

O skladu

The Invesco Global Listed Private Equity ETF (referred to as the Fund) aims to mirror the performance of the Red Rocks Global Listed Private Equity Index (the Index). Typically, the Fund allocates at least 90% of its assets to the securities found within this Index, which encompass American Depository Receipts (ADRs) and Global Depository Receipts (GDRs). The Index itself is composed of 40 to 75 publicly traded private equity firms, including business development companies (BDCs) and other entities primarily engaged in investing in, financing, or servicing privately held enterprises. Both the Fund and the Index undergo quarterly rebalancing and reconstitution. It's important to note that Master Limited Partnerships (MLPs) are explicitly excluded from the Underlying Index. Morningstar Inc. reported the Fund's performance as of August 31, 2025. The Fund achieved an overall rating of 4 stars among 167 funds. For specific periods, it earned 5 stars out of 167 funds for the 3-year term, 4 stars out of 146 funds for the 5-year term, and 3 stars out of 88 funds for the 10-year period. Morningstar's ratings assess funds using a risk-adjusted return metric. This approach prioritizes consistency and penalizes significant downward fluctuations in a fund's monthly returns. For comparative analysis, both open-end mutual funds and exchange-traded funds are grouped together, and only funds with a minimum of three years of history are eligible for rating. The overall rating represents a weighted average of the 3-, 5-, and 10-year metrics, where available, accounting for all fees and expenses but excluding sales charges. This information is copyrighted by Morningstar Inc. (©2025) and is proprietary; it should not be reproduced or distributed. Morningstar does not guarantee its accuracy, completeness, or timeliness, nor are they liable for any damages resulting from its use. Investors should remember that past performance does not indicate future returns. Morningstar assigns five stars to the top 10% of funds in a category, four stars to the subsequent 22.5%, three stars to the next 35%, two stars to the following 22.5%, and one star to the bottom 10%. These ratings are updated monthly. It is important to note that if fee waivers or expense reimbursements had not been in effect, the Morningstar rating would have been lower. Furthermore, ratings for different share classes may vary due to distinct performance attributes.

Izdajatelj: Invesco
Naložbeni razred: Equity
Sedež sklada: Združene države Amerike
Ustanovljen: 24. okt. 2006
Čista vrednost sredstev na enoto: $55,33

Stran sklada pri izdajatelju

Vprašajte StockBota o PSP

Online

Vprašajte o tem