Povzetek
Transamerica Large Value Active ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Transamerica. Število pozicij v njem: 68. Deset največjih predstavlja 33 % sklada.
- Letni stroški
- 0,76 %
- Velikost sklada
- $177,3M
- Število pozicij
- 68
- Dividendni donos
- 0,54 %
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- 98 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,76 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $208,2K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,2 %
- 3 meseci
- +2,6 %
- Letos
- +15 %
- Povpr. market cap
- $1,05T
- P/E
- 21,2x
- Forward P/E
- 18,0x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 3,9x
- P/FCF
- 16,9x
- EV/EBITDA
- 16,0x
- Dividend yield
- 1,38 %
- ROIC
- 13,6 %
- ROE
- 30,5 %
- Bruto marža
- 48,1 %
- Poslovna marža
- 22,5 %
- Neto marža
- 18,5 %
- Payout ratio
- 29,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,7x
- Beta
- 0,69
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 87 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 AMAmazon AMZN 5,5 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 5,4 %
- 3 AAApple AAPL 5,2 %
- 4 JPJPMorgan JPM 3,9 %
- 5 XOExxon Mobil XOM 3,1 %
- 6 ABAbbVie ABBV 2,5 %
- 7 CSCisco CSCO 2,1 %
- 8 PHParker-Hannifin PH 2,0 %
- 9 MRMerck & Co. MRK 2,0 %
- 10 RTRTX RTX 1,9 %
Število pozicij v skladu: 68. Deset največjih predstavlja 33 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 98 %
- Irska 1,0 %
- Druge države 0,8 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 51 %
- Large cap 48 %
- Mid cap 0,4 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (98 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (51 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $76,00
- V 20 letih
- $3588
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $76,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3588.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −7,4 %
- Letna volatilnost
- 11 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,54 %
- Zadnje izplačilo
- $0,08
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,16 na enoto, kar je 0,54 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,08 dne 25. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $208,2K
- Enote na dan
- 7,2K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $208,2K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 21,2
- Povprečni Bulios Score
- 68 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 19 %
- Pošteno vrednoteno 7,8 %
- Precenjeno 74 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 21,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 74 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 87 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | Združene države Amerike | 0,20 % | $3,38B | +27 % | Izplačuje | 50 % |
LV LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | Združene države Amerike | 0,51 % | $114,2M | +16 % | Izplačuje | 47 % |
FS FSLVX Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund· vzajemni sklad | - | - | $1,65B | +9,6 % | Izplačuje | 45 % |
FE FEQIX Fidelity Equity Income Fund· vzajemni sklad | - | - | $11,5B | +13 % | Izplačuje | 44 % |
IL ILCV iShares Morningstar Value ETF | Združene države Amerike | 0,04 % | $1,37B | +20 % | Izplačuje | 44 % |
JL JLVP JPMorgan U.S. Large Cap Value Plus ETF | Združene države Amerike | 1,21 % | $28,3M | - | - | 43 % |