Povzetek
BlackRock Capital Appreciation Fund je vzajemni sklad, ki ga upravlja BlackRock. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 45. Deset največjih predstavlja 47 % sklada.
- Letni stroški
- 0,92 %
- Velikost sklada
- $3,61B
- Število pozicij
- 45
- Dividendni donos
- 36,27 %
- Deluje od
- 1997
Kaj govori v prid
- Velik sklad: v upravljanju ima $3,61B.
- Deluje že od leta 1997.
Na kaj biti pozorni
- Stroški 0,92 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,40 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 49 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −5,3 %
- 3 meseci
- −20 %
- Letos
- −11 %
- 1 leto
- −20 %
- 3 leta
- +11 %
- 5 let
- −24 %
- 10 let
- +31 %
- Povpr. market cap
- $733,7B
- P/E
- 36,0x
- Forward P/E
- 25,9x
- P/S
- 4,7x
- P/B
- 8,1x
- P/FCF
- 20,5x
- EV/EBITDA
- 26,1x
- Dividend yield
- 0,40 %
- ROIC
- 15,2 %
- ROE
- 34,8 %
- Bruto marža
- 43,2 %
- Poslovna marža
- 24,1 %
- Neto marža
- 18,8 %
- Payout ratio
- 14,6 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 1,26
Tehtano povprečje 27 največjih podjetij, ki predstavljajo 56 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 NVIDIA 13 %
- 2 MICROSOFT 5,0 %
- 3 AAApple AAPL 4,7 %
- 4 ALPHABET CLASS A 4,6 %
- 5 AMAmazon.com, Inc. AMZN.TO 4,1 %
- 6 ALPHABET CLASS C 3,7 %
- 7 MUMicron Technology, Inc. MU.TO 3,7 %
- 8 ELI LILLY 2,9 %
- 9 PAPalo Alto Networks PANW 2,6 %
- 10 WPWheaton Precious Metals Corp. WPM.TO 2,6 %
Število pozicij v skladu: 45. Deset največjih predstavlja 47 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo državah
- Združene države Amerike 50 %
- Kanada 3,8 %
- Irska 2,3 %
- Druge države 44 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 50 %
- Large cap 48 %
- Mid cap 2,7 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 56 % sklada.
Največja država: Združene države Amerike (50 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (50 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $92,00
- V 20 letih
- $4282
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $92,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4282.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +2,7 %
- Najgloblji padec
- −49 %
- Letna volatilnost
- 31 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 2,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 49 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 36,27 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $7,47
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $11,22 na enoto, kar je 36,27 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $7,47 dne 22. jul. 2026.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 36,0
- Povprečni Bulios Score
- 64 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 3,3 %
- Pošteno vrednoteno 5,7 %
- Precenjeno 91 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 36,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 91 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (27), ki predstavljajo 56 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BG BGRO iShares Large Cap Growth Active ETF | Združene države Amerike | 0,55 % | $9,87M | +9,1 % | Izplačuje | 32 % |