BlackRock Capital Appreciation Fund MDFGX NASDAQ · Finance · Združene države Amerike
$28.52 +0.00% +$0.00
Povzetek
BlackRock Capital Appreciation Fund je vzajemni sklad, ki ga upravlja BlackRock. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 45. Deset največjih predstavlja 47 % sklada.
- Letni stroški
- 0,92 %
- Velikost sklada
- $3,21B
- Število pozicij
- 45
- Dividendni donos
- 39,33 %
- Deluje od
- 1997
Kaj govori v prid
- Velik sklad: v upravljanju ima $3,21B.
- Deluje že od leta 1997.
Na kaj biti pozorni
- 54 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- 94 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,92 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,40 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 49 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −9,5 %
- 3 meseci
- −12 %
- Letos
- −18 %
- 1 leto
- −25 %
- 3 leta
- −7,3 %
- 5 let
- −31 %
- 10 let
- +28 %
- Povpr. market cap
- $675,9B
- P/E
- 31,4x
- Forward P/E
- 24,5x
- P/S
- 4,1x
- P/B
- 8,9x
- P/FCF
- 21,6x
- EV/EBITDA
- 22,3x
- Dividend yield
- 0,41 %
- ROIC
- 15,7 %
- ROE
- 33,8 %
- Bruto marža
- 44,0 %
- Poslovna marža
- 24,3 %
- Neto marža
- 16,9 %
- Payout ratio
- 12,8 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 1,27
Tehtano povprečje 27 največjih podjetij, ki predstavljajo 56 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 NVIDIA 13 %
- 2 MICROSOFT 5,0 %
- 3 AAApple AAPL 4,7 %
- 4 ALPHABET CLASS A 4,6 %
- 5 AMAmazon.com, Inc. AMZN.TO 4,1 %
- 6 ALPHABET CLASS C 3,7 %
- 7 MUMicron Technology, Inc. MU.TO 3,7 %
- 8 ELI LILLY 2,9 %
- 9 PAPalo Alto Networks PANW 2,6 %
- 10 WPWheaton Precious Metals Corp. WPM.TO 2,6 %
Število pozicij v skladu: 45. Deset največjih predstavlja 47 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 54 %
- Komunikacijske storitve 13 %
- Industrija 12 %
- Osnovni materiali 4,6 %
- Ciklične potrošne dobrine 4,4 %
- Drugo 12 %
Po državah
- Združene države Amerike 94 %
- Kanada 4,1 %
- Mehika 1,5 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 47 %
- Large cap 50 %
- Mid cap 2,7 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 56 % sklada.
Največji sektor: Tehnologija (54 %). Največja država: Združene države Amerike (94 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (50 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $92,00
- V 20 letih
- $4282
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $92,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4282.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +2,5 %
- Najgloblji padec
- −49 %
- Letna volatilnost
- 33 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 2,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 49 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 39,33 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $7,47
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $11,22 na enoto, kar je 39,33 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $7,47 dne 22. jul. 2026.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 31,4
- Povprečni Bulios Score
- 63 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 23 %
- Pošteno vrednoteno 24 %
- Precenjeno 54 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 31,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 54 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (27), ki predstavljajo 56 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BG BGRO iShares Large Cap Growth Active ETF | Združene države Amerike | 0,55 % | $8,78M | +1,0 % | Izplačuje | 22 % |