Povzetek
Cambria Chesapeake Pure Trend ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Cambria Funds. Število pozicij v njem: 106. Deset največjih predstavlja 90 % sklada.
- Letni stroški
- 0,89 %
- Velikost sklada
- $72,2M
- Število pozicij
- 106
- Dividende
- Reinvestirane
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 90 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- Stroški 0,89 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,43 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $72,2M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $381,3K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,9 %
- 3 meseci
- +0,3 %
- Letos
- +18 %
- 1 leto
- +24 %
- Povpr. market cap
- $655,5B
- P/E
- 25,3x
- Forward P/E
- 20,1x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 5,7x
- P/FCF
- 20,1x
- EV/EBITDA
- 17,5x
- Dividend yield
- 1,33 %
- ROIC
- 78,1 %
- ROE
- 48,2 %
- Bruto marža
- 41,0 %
- Poslovna marža
- 24,4 %
- Neto marža
- 20,2 %
- Payout ratio
- 33,5 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,1x
- Beta
- 0,58
Tehtano povprečje 40 največjih podjetij, ki predstavljajo 47 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 45 %
- 2 Cash & Other 8,1 %
- 3 AUDUSD Crncy Fut Dec26 6,9 %
- 4 KRW/USD Mini Nov26 4,8 %
- 5 SA RAND CURR(CME) Dec26 4,6 %
- 6 BRAZIL REAL FUT Dec26 4,5 %
- 7 LIVE CATTLE FUTR Dec26 4,5 %
- 8 LME PRI ALUM FUTR Dec26 4,4 %
- 9 SOYBEAN FUTURE Jan27 3,6 %
- 10 MCMcKesson MCK 3,4 %
Število pozicij v skladu: 106. Deset največjih predstavlja 90 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Industrija 36 %
- Tehnologija 17 %
- Zdravstvo 12 %
- Neciklične potrošne dobrine 10 %
- Finance 10 %
- Drugo 15 %
Največji sektor: Industrija (36 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $89,00
- V 20 letih
- $4154
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $89,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4154.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +24 %
- Najgloblji padec
- −30 %
- Letna volatilnost
- 16 %
Rast v zadnjem letu: 24 %. Najgloblji padec v teh letih: 30 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Ne, reinvestiraSklad ne izplačuje ničesar. Kar zaslužijo njegove naložbe, ostane v njem in se pokaže v ceni.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $381,3K
- Enote na dan
- 20K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $381,3K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 25,3
- Povprečni Bulios Score
- 67 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 6,1 %
- Pošteno vrednoteno 13 %
- Precenjeno 81 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 25,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 81 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (40), ki predstavljajo 47 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TF TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF | Združene države Amerike | 1,13 % | $156,9M | +16 % | Izplačuje | 30 % |
EQ EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | Združene države Amerike | 0,30 % | $2,85B | +13 % | Izplačuje | 22 % |