Povzetek
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Blueprint. Število pozicij v njem: 178. Deset največjih predstavlja 63 % sklada.
- Letni stroški
- 1,13 %
- Velikost sklada
- $158,4M
- Število pozicij
- 178
- Deluje od
- 2023
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 5,5 %.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 63 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- Stroški 1,13 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,77 %).
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $319,8K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,3 %
- 3 meseci
- −1,3 %
- Letos
- +15 %
- 1 leto
- +16 %
- 3 leta
- +17 %
- Povpr. market cap
- $709,9B
- P/E
- 24,6x
- Forward P/E
- 19,4x
- P/S
- 2,7x
- P/B
- 5,4x
- P/FCF
- 21,8x
- EV/EBITDA
- 17,2x
- Dividend yield
- 1,38 %
- ROIC
- 62,3 %
- ROE
- 43,2 %
- Bruto marža
- 49,1 %
- Poslovna marža
- 27,4 %
- Neto marža
- 22,3 %
- Payout ratio
- 33,9 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 0,59
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 47 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 35 %
- 2 Cash & Other 7,7 %
- 3 EURO/CHF FUTURE Dec26 3,4 %
- 4 EUR/SWED KRNA Dec26 3,0 %
- 5 MUMicron MU 2,7 %
- 6 GBP/CHF X-RATE Dec26 2,4 %
- 7 AUDUSD Crncy Fut Dec26 2,3 %
- 8 AUD/JPY X-RATE Dec26 2,1 %
- 9 LME COPPER FUTURE Dec26 2,0 %
- 10 NORWEGIAN KRONE Dec26 1,9 %
Število pozicij v skladu: 178. Deset največjih predstavlja 63 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Mega cap 67 %
- Large cap 33 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 53 % sklada.
Največja skupina po velikosti: Mega cap (67 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $113
- V 20 letih
- $5163
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $113 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $5163.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +5,5 %
- Najgloblji padec
- −17 %
- Letna volatilnost
- 16 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 5,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 17 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Zadnje izplačilo
- $0,23
Zadnje izplačilo je bilo $0,23 dne 5. dec. 2024.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $319,8K
- Enote na dan
- 11K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $319,8K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 24,6
- Povprečni Bulios Score
- 67 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 14 %
- Pošteno vrednoteno 17 %
- Precenjeno 69 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 24,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 69 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 47 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EQ EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | Združene države Amerike | 0,30 % | $2,85B | +13 % | Izplačuje | 36 % |
DS DSPY Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy | Združene države Amerike | 0,18 % | $1,01B | +14 % | Izplačuje | 35 % |
TO TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $11,7M | +12 % | Izplačuje | 34 % |
XM XMAG Large Cap Ex-Mag 7 ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $202,5M | +15 % | Izplačuje | 34 % |
OE OEI Optimized Equity Income ETF | Združene države Amerike | 1,02 % | $38,7M | +0,1 % | Izplačuje | 34 % |
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | Združene države Amerike | 0,05 % | $11,0B | +10 % | Izplačuje | 33 % |