Delnica MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI)

MLPI

MLP & Energy Infrastructure High Income ETF MLPI · CBOE

$52.36 -0.57% (-$0.30)

Povzetek

MLP & Energy Infrastructure High Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Neos. Število pozicij v njem: 27. Deset največjih predstavlja 63 % sklada.

Letni stroški: 0,68 %
Velikost sklada: $937,3M
Število pozicij: 27
Dividendni donos: 12,69 %
Deluje od: 2025

Kaj govori v prid

Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $19,3M.

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 63 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
Stroški 0,68 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −0,3 %
3 meseci: −6,4 %
Letos: +5,1 %

Povpr. market cap: $43,6B
P/E: 15,2x
Forward P/E: 18,0x
P/S: 1,2x
P/B: 3,4x
P/FCF: 11,2x
EV/EBITDA: 10,1x
Dividend yield: 3,78 %
ROIC: 9,7 %
ROE: 32,3 %
Bruto marža: 43,5 %
Poslovna marža: 29,8 %
Neto marža: 20,5 %
Payout ratio: 57,2 %
Neto dolg/EBITDA: 3,4x
Beta: −0,20

Tehtano povprečje 19 največjih podjetij, ki predstavljajo 70 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1
WM
The Williams Companies, Inc. WMB 9,5 %
2 Enbridge Inc 9,4 %
3 TC Energy Corp 7,8 %
4
KM
Kinder Morgan KMI 6,8 %
5
OK
ONEOK, Inc. OKE 6,3 %
6 PEMBINA PIPELINE CORP 4,8 %
7
TR
Targa Resources Corp. TRGP 4,7 %
8
LN
Cheniere Energy, Inc. LNG 4,7 %
9
MP
MPLX LP MPLX 4,4 %
10 Energy Transfer LP 4,4 %

Število pozicij v skladu: 27. Deset največjih predstavlja 63 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po državah

Združene države Amerike 71 %
Bermudi 3,3 %
Druge države 25 %

Po velikosti podjetij

Large cap 71 %
Mid cap 20 %
Small cap 9,1 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 70 % sklada.

Največja država: Združene države Amerike (71 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (71 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,68 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $68,00
V 20 letih: $3233

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $68,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3233.

Kako se je odrezal?

Najgloblji padec: −14 %
Letna volatilnost: 15 %

Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,00

0,65

20212022202320242025

Donos: 12,69 %
Izplačila na leto: 1
Zadnje izplačilo: $0,63

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $6,65 na enoto, kar je 12,69 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,63 dne 16. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $19,3M
Enote na dan: 368K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $19,3M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 15,2
Povprečni Bulios Score: 60 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 54 %
Pošteno vrednoteno 0,0 %
Precenjeno 46 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 15,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 54 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (19), ki predstavljajo 70 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
ML MLPX Global X - MLP & Energy Infrastructure ETF	Združene države Amerike	0,45 %	$3,60B	+25 %	Izplačuje	58 %
MD MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF	Združene države Amerike	0,80 %	$304,4M	+13 %	Izplačuje	55 %
EI EINC VanEck Energy Income ETF	Združene države Amerike	0,46 %	$81,5M	+27 %	Izplačuje	54 %
UM UMI USCF Midstream Energy Income Fund	Združene države Amerike	0,85 %	$528,8M	+23 %	Izplačuje	51 %
EN ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF	Združene države Amerike	0,35 %	$458,3M	+28 %	Izplačuje	51 %
PI PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF	Združene države Amerike	0,75 %	$64,6M	+29 %	Izplačuje	48 %