Povzetek
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Direxion. Število pozicij v njem: 52. Deset največjih predstavlja 287 % sklada.
- Letni stroški
- 0,96 %
- Velikost sklada
- $557,0M
- Število pozicij
- 52
- Dividendni donos
- 1,10 %
- Deluje od
- 2015
Kaj govori v prid
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $48,6M.
- Deluje že od leta 2015.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 287 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 77 % sklada je v enem sektorju (Ciklične potrošne dobrine).
- Stroški 0,96 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 86 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +7,2 %
- 3 meseci
- −22 %
- Letos
- −36 %
- 1 leto
- −52 %
- 3 leta
- −26 %
- 5 let
- −61 %
- 10 let
- +36 %
- Povpr. market cap
- $37,6B
- P/E
- 15,3x
- Forward P/E
- 14,1x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 14,8x
- EV/EBITDA
- 11,3x
- Dividend yield
- 1,25 %
- ROIC
- 13,2 %
- ROE
- 23,2 %
- Bruto marža
- 28,7 %
- Poslovna marža
- 13,4 %
- Neto marža
- 9,7 %
- Payout ratio
- 19,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 3,85
Tehtano povprečje 42 največjih podjetij, ki predstavljajo 69 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 DJSHMB SWAP ASSET LEG (DJSHMBBCL) 78 %
- 2 DJSHMB SWAP ASSET LEG (DJSHMBCTL) 69 %
- 3 DJSHMB SWAP ASSET LEG (DJSHMBGSL) 31 %
- 4 DJSHMB SWAP ASSET LEG (DJSHMBBPL) 27 %
- 5 DJSHMB SWAP ASSET LEG (DJSHMBMLL) 25 %
- 6 DREYFUS GOVT CASH MAN INS 14 %
- 7 GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506 13 %
- 8 DHD.R. Horton, Inc. DHI 13 %
- 9 GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 INSTITUT 9,0 %
- 10 PHPulteGroup, Inc. PHM 7,5 %
Število pozicij v skladu: 52. Deset največjih predstavlja 287 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Ciklične potrošne dobrine 77 %
- Industrija 14 %
- Osnovni materiali 8,3 %
- Nepremičnine 0,8 %
Po državah
- Združene države Amerike 63 %
- Druge države 37 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 4,5 %
- Large cap 64 %
- Mid cap 28 %
- Small cap 3,4 %
- Micro cap 0,03 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 69 % sklada.
Največji sektor: Ciklične potrošne dobrine (77 %). Največja država: Združene države Amerike (63 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (64 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $96,00
- V 20 letih
- $4453
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $96,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4453.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +3,1 %
- Najgloblji padec
- −86 %
- Letna volatilnost
- 88 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 3,1 %. Najgloblji padec v teh letih: 86 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,10 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,12
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,34 na enoto, kar je 1,10 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,12 dne 22. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $48,6M
- Enote na dan
- 1,6M
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $48,6M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 15,3
- Povprečni Bulios Score
- 66 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 16 %
- Pošteno vrednoteno 31 %
- Precenjeno 53 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 15,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 53 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (42), ki predstavljajo 69 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IT ITB iShares U.S. Home Construction ETF | Združene države Amerike | 0,37 % | $1,98B | −13 % | Izplačuje | 69 % |
XH XHB State Street SPDR S&P Homebuilders ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $1,31B | −9,6 % | Izplačuje | 40 % |
HO HOMZ Hoya Capital Housing ETF | Združene države Amerike | 0,30 % | $31,7M | −8,7 % | Izplačuje | 32 % |