Povzetek
Hoya Capital Housing ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Hoya Capital. Število pozicij v njem: 100. Deset največjih predstavlja 20 % sklada.
- Letni stroški
- 0,30 %
- Velikost sklada
- $31,7M
- Število pozicij
- 100
- Dividendni donos
- 2,71 %
- Deluje od
- 2019
Kaj govori v prid
- Stroški 0,30 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 20 % sklada.
Na kaj biti pozorni
- 41 % sklada je v enem sektorju (Nepremičnine).
- 98 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 35 % od vrha.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $31,7M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $139,1K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,6 %
- 3 meseci
- −8,7 %
- Letos
- −7,1 %
- 1 leto
- −8,7 %
- 3 leta
- +27 %
- 5 let
- −0,6 %
- Povpr. market cap
- $38,2B
- P/E
- 19,7x
- Forward P/E
- 19,6x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 15,8x
- EV/EBITDA
- 13,5x
- Dividend yield
- 2,69 %
- ROIC
- 4,6 %
- ROE
- 19,0 %
- Bruto marža
- 36,0 %
- Poslovna marža
- 19,5 %
- Neto marža
- 13,7 %
- Payout ratio
- 53,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- 3,5x
- Beta
- 1,11
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 69 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 HDThe Home Depot HD 3,2 %
- 2 VMEquity Residential VMRK 3,0 %
- 3 LOLowe's LOW 3,0 %
- 4 WEWelltower WELL 1,8 %
- 5 TOToll Brothers, Inc. TOL 1,6 %
- 6 UMUMH Properties, Inc. UMH 1,6 %
- 7 NVNVR, Inc. NVR 1,6 %
- 8 ESEssex Property Trust, Inc. ESS 1,6 %
- 9 VTVentas, Inc. VTR 1,6 %
- 10 EXExtra Space Storage Inc. EXR 1,6 %
Število pozicij v skladu: 100. Deset največjih predstavlja 20 % sklada.
Sestava na dan 19. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Nepremičnine 41 %
- Ciklične potrošne dobrine 33 %
- Finance 10 %
- Osnovni materiali 10 %
- Industrija 4,1 %
- Drugo 1,9 %
Po državah
- Združene države Amerike 98 %
- Irska 1,0 %
- Bermudi 0,8 %
- Druge države 0,3 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 4,0 %
- Large cap 49 %
- Mid cap 34 %
- Small cap 13 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Nepremičnine (41 %). Največja država: Združene države Amerike (98 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (49 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $30,00
- V 20 letih
- $1476
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $30,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1476.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 5 letih
- −0,1 %
- Najgloblji padec
- −35 %
- Letna volatilnost
- 20 %
Povprečni letni padec v zadnjih petih letih: 0,1 %. Najgloblji padec v teh letih: 35 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,71 %
- Izplačila na leto
- 13
- Zadnje izplačilo
- $0,10
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,14 na enoto, kar je 2,71 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,10 dne 20. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $139,1K
- Enote na dan
- 3,3K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $139,1K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 19,7
- Povprečni Bulios Score
- 64 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 20 %
- Pošteno vrednoteno 21 %
- Precenjeno 59 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 19,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 59 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 69 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IT ITB iShares U.S. Home Construction ETF | Združene države Amerike | 0,37 % | $1,98B | −13 % | Izplačuje | 35 % |
XH XHB State Street SPDR S&P Homebuilders ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $1,31B | −9,6 % | Izplačuje | 34 % |
NA NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF | Združene države Amerike | 0,96 % | $390,4M | −53 % | Izplačuje | 32 % |
HA HAUS Residential REIT ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $7,35M | −1,1 % | Izplačuje | 28 % |
RE REZ iShares Residential and Multisector Real Estate ETF | Združene države Amerike | 0,48 % | $799,3M | +7,9 % | Izplačuje | 26 % |
FS FSHOX Fidelity Select Construction & Housing· vzajemni sklad | - | - | $555,6M | −15 % | Izplačuje | 24 % |