Delnica State Street SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB)

XHB

State Street SPDR S&P Homebuilders ETF XHB · AMEX

$98.37 -0.84% (-$0.83)

Povzetek

State Street SPDR S&P Homebuilders ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja SPDR. Število pozicij v njem: 37. Deset največjih predstavlja 34 % sklada.

Letni stroški: 0,35 %
Velikost sklada: $1,54B
Število pozicij: 37
Dividendni donos: 1,11 %
Deluje od: 2006

Kaj govori v prid

Stroški 0,35 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Velik sklad: v upravljanju ima $1,54B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $222,2M.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 12 %.
Deluje že od leta 2006.

Na kaj biti pozorni

63 % sklada je v enem sektorju (Ciklične potrošne dobrine).
90 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 40 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +1,6 %
3 meseci: −9,3 %
Letos: −4,4 %
1 leto: −9,6 %
3 leta: +39 %
5 let: +27 %
10 let: +199 %

Povpr. market cap: $31,8B
P/E: 18,2x
Forward P/E: 16,6x
P/S: 1,2x
P/B: 2,2x
P/FCF: 16,2x
EV/EBITDA: 13,5x
Dividend yield: 1,08 %
ROIC: 15,5 %
ROE: 23,1 %
Bruto marža: 32,1 %
Poslovna marža: 13,7 %
Neto marža: 9,3 %
Payout ratio: 19,8 %
Neto dolg/EBITDA: 2,8x
Beta: 1,44

Tehtano povprečje 35 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
SN
SharkNinja, Inc. SN 3,8 %
2
W
Wayfair W 3,7 %
3
WS
Williams-Sonoma, Inc. WSM 3,6 %
4
MA
Masco MAS 3,4 %
5
TT
Trane Technologies TT 3,4 %
6
AL
Allegion ALLE 3,4 %
7
JC
Johnson Controls International plc JCI 3,4 %
8
DH
D.R. Horton, Inc. DHI 3,3 %
9
CV
Cavco CVCO 3,3 %
10
CS
Carlisle CSL 3,3 %

Število pozicij v skladu: 37. Deset največjih predstavlja 34 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Ciklične potrošne dobrine 63 %
Industrija 32 %
Osnovni materiali 3,2 %
Nepremičnine 1,8 %

Po državah

Združene države Amerike 90 %
Irska 10 %
Druge države 0,04 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 3,3 %
Large cap 57 %
Mid cap 35 %
Small cap 5,5 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Ciklične potrošne dobrine (63 %). Največja država: Združene države Amerike (90 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (57 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,35 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $35,00
V 20 letih: $1714

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $35,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1714.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+49 %

−30 %

+59 %

+9,2 %

−1,5 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +12 %
Najgloblji padec: −40 %
Letna volatilnost: 28 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 12 %. Najgloblji padec v teh letih: 40 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,43

0,64

0,74

0,62

0,80

20212022202320242025

Donos: 1,11 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,54

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,09 na enoto, kar je 1,11 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,54 dne 21. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $222,2M
Enote na dan: 2,3M

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $222,2M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 18,2
Povprečni Bulios Score: 63 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 15 %
Pošteno vrednoteno 17 %
Precenjeno 68 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 68 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (35), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
IT ITB iShares U.S. Home Construction ETF	Združene države Amerike	0,37 %	$1,98B	−13 %	Izplačuje	49 %
NA NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF	Združene države Amerike	0,96 %	$390,4M	−53 %	Izplačuje	40 %
HO HOMZ Hoya Capital Housing ETF	Združene države Amerike	0,30 %	$31,7M	−8,7 %	Izplačuje	34 %
FS FSHOX Fidelity Select Construction & Housing· vzajemni sklad	-	-	$555,6M	−15 %	Izplačuje	27 %