Povzetek
Collaborative Investment Series Trust - Nelson Select ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Nelson Capital. Število pozicij v njem: 88. Deset največjih predstavlja 40 % sklada.
- Letni stroški
- 1,81 %
- Velikost sklada
- $71,9M
- Število pozicij
- 88
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- 94 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 1,81 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $71,9M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $310,3K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,3 %
- 3 meseci
- +2,1 %
- Letos
- +14 %
- 1 leto
- +16 %
- Povpr. market cap
- $2,06T
- P/E
- 25,8x
- Forward P/E
- 22,1x
- P/S
- 3,2x
- P/B
- 7,0x
- P/FCF
- 27,0x
- EV/EBITDA
- 18,2x
- Dividend yield
- 0,90 %
- ROIC
- 25,4 %
- ROE
- 56,0 %
- Bruto marža
- 56,0 %
- Poslovna marža
- 32,4 %
- Neto marža
- 29,1 %
- Payout ratio
- 23,2 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,97
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 78 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 NVNvidia NVDA 7,5 %
- 2 AAApple AAPL 7,5 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,2 %
- 4 GOAlphabet GOOGL 4,9 %
- 5 AMAmazon AMZN 3,8 %
- 6 MEMeta META 3,1 %
- 7 AVBroadcom AVGO 2,4 %
- 8 JPJPMorgan JPM 1,9 %
- 9 LLEli Lilly LLY 1,6 %
- 10 MUMicron MU 1,6 %
Število pozicij v skladu: 88. Deset največjih predstavlja 40 % sklada.
Sestava na dan 19. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 40 %
- Finance 11 %
- Zdravstvo 10 %
- Komunikacijske storitve 9,5 %
- Ciklične potrošne dobrine 8,5 %
- Drugo 21 %
Po državah
- Združene države Amerike 94 %
- Irska 2,1 %
- Švica 1,2 %
- Združeno kraljestvo 0,7 %
- Druge države 1,9 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 67 %
- Large cap 33 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 94 % sklada.
Največji sektor: Tehnologija (40 %). Največja država: Združene države Amerike (94 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (67 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $181
- V 20 letih
- $7794
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $181 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $7794.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +16 %
- Najgloblji padec
- −9,3 %
- Letna volatilnost
- 13 %
Rast v zadnjem letu: 16 %. Najgloblji padec v teh letih: 9,3 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
O izplačilih tega sklada nimamo podatkov.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $310,3K
- Enote na dan
- 11K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $310,3K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 25,8
- Povprečni Bulios Score
- 71 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 15 %
- Pošteno vrednoteno 7,2 %
- Precenjeno 78 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 25,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 78 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 78 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EL EL4I.DE Deka MSCI USA LC UCITS ETF | Nemčija | 0,30 % | $145,3M | +20 % | Izplačuje | 63 % |
LD LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $253,6M | +15 % | Izplačuje | 62 % |
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | Združene države Amerike | 0,05 % | $11,0B | +16 % | Izplačuje | 62 % |
IW IWL iShares Russell Top 200 ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $2,24B | +15 % | Izplačuje | 62 % |
ET ETLS.DE L&G US Equity UCITS ETF | Irska | 0,05 % | $1,52B | +21 % | Reinvestira | 61 % |
GS GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | Združene države Amerike | 0,09 % | $1,40B | +15 % | Izplačuje | 61 % |