Povzetek
Harrison Street Infrastructure Active ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Harrison Street. Število pozicij v njem: 44. Deset največjih predstavlja 45 % sklada.
- Letni stroški
- 0,85 %
- Velikost sklada
- $109,2M
- Število pozicij
- 44
- Dividendni donos
- 1,09 %
- Deluje od
- 2026
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Stroški 0,85 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $4,96K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +5,1 %
- 3 meseci
- −4,4 %
- Povpr. market cap
- $70,5B
- P/E
- 22,1x
- Forward P/E
- 21,0x
- P/S
- 3,4x
- P/B
- 3,2x
- P/FCF
- 16,6x
- EV/EBITDA
- 13,6x
- Dividend yield
- 2,48 %
- ROIC
- 7,2 %
- ROE
- 26,1 %
- Bruto marža
- 52,5 %
- Poslovna marža
- 30,8 %
- Neto marža
- 20,2 %
- Payout ratio
- 54,8 %
- Neto dolg/EBITDA
- 4,2x
- Beta
- 0,03
Tehtano povprečje 23 največjih podjetij, ki predstavljajo 74 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 UNUnion Pacific UNP 6,6 %
- 2 WMThe Williams Companies, Inc. WMB 5,0 %
- 3 AENA SME SA /EUR/ 4,6 %
- 4 NATIONAL GRID PLC /GBP/ 4,6 %
- 5 ATAtmos Energy Corporation ATO 4,4 %
- 6 TRTarga Resources Corp. TRGP 4,2 %
- 7 CNCanadian National Railway Company CNI 4,2 %
- 8 XEXcel Energy Inc. XEL 4,0 %
- 9 CNCenterPoint Energy, Inc. CNP 3,9 %
- 10 NENextEra Energy NEE 3,8 %
Število pozicij v skladu: 44. Deset največjih predstavlja 45 % sklada.
Sestava na dan 19. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo državah
- Združene države Amerike 66 %
- Kanada 6,9 %
- Nizozemska 2,3 %
- Filipini 2,1 %
- Druge države 23 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 100 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 74 % sklada.
Največja država: Združene države Amerike (66 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (100 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $85,00
- V 20 letih
- $3981
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $85,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3981.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −12 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,09 %
- Zadnje izplačilo
- $0,08
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,28 na enoto, kar je 1,09 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,08 dne 25. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $4,96K
- Enote na dan
- 190
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $4,96K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 22,1
- Povprečni Bulios Score
- 63 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 13 %
- Pošteno vrednoteno 17 %
- Precenjeno 70 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 22,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 70 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (23), ki predstavljajo 74 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
NU NUIF Nuveen US Infrastructure ETF | Združene države Amerike | 0,55 % | $15,0M | - | - | 39 % |
VB VBLD.AX Vanguard Global Infrastructure Index ETF | Avstralija | 0,47 % | $447,8M | −2,7 % | Izplačuje | 36 % |
RI RIFR Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments Global Infrastructure ETF | Združene države Amerike | 0,59 % | $45,3M | +9,1 % | - | 36 % |
CB CBUX.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF Accum USD | Irska | 0,65 % | $1,88B | +13 % | Reinvestira | 34 % |
IQ IQQI.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD | Irska | 0,65 % | $1,90B | +11 % | Izplačuje | 34 % |
IN INFR.MI iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD | Irska | 0,65 % | $1,90B | +10 % | Izplačuje | 34 % |