Povzetek
Northern Trust US Equity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja FlexShares. Število pozicij v njem: 413. Deset največjih predstavlja 60 % sklada.
- Letni stroški
- 0,12 %
- Velikost sklada
- $933,6M
- Število pozicij
- 413
- Dividendni donos
- 0,41 %
- Deluje od
- 2026
Kaj govori v prid
- Stroški 0,12 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 60 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $2,86K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,5 %
- 3 meseci
- +3,7 %
- Povpr. market cap
- $1,80T
- P/E
- 27,2x
- Forward P/E
- 22,7x
- P/S
- 4,5x
- P/B
- 6,4x
- P/FCF
- 32,5x
- EV/EBITDA
- 17,9x
- Dividend yield
- 0,88 %
- ROIC
- 17,9 %
- ROE
- 48,3 %
- Bruto marža
- 52,2 %
- Poslovna marža
- 26,7 %
- Neto marža
- 25,3 %
- Payout ratio
- 24,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,82
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 60 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 SPSPDR S&P 500 ETF Trust SPY 14 %
- 2 VGVanguard Information Technology Index Fund VGT 14 %
- 3 GOAlphabet GOOG 6,0 %
- 4 AMAmazon AMZN 4,5 %
- 5 XLState Street Communication Services Select Sector SPDR ETF XLC 3,9 %
- 6 JNJohnson & Johnson JNJ 3,9 %
- 7 AAApple AAPL 3,6 %
- 8 LLEli Lilly LLY 3,5 %
- 9 NVNvidia NVDA 3,4 %
- 10 XOExxon Mobil XOM 3,1 %
Število pozicij v skladu: 413. Deset največjih predstavlja 60 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 99 %
- Irska 0,3 %
- Združeno kraljestvo 0,2 %
- Singapur 0,03 %
- Druge države 0,6 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 82 %
- Large cap 17 %
- Mid cap 0,6 %
- Small cap 0,06 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 65 % sklada.
Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (82 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $12,00
- V 20 letih
- $600
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $12,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $600.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −3,7 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,41 %
- Zadnje izplačilo
- $0,07
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,12 na enoto, kar je 0,41 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,07 dne 18. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $2,86K
- Enote na dan
- 96
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $2,86K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 27,2
- Povprečni Bulios Score
- 66 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 4,6 %
- Pošteno vrednoteno 13 %
- Precenjeno 83 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 27,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 83 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 60 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
OE OEI Optimized Equity Income ETF | Združene države Amerike | 1,02 % | $39,4M | +5,9 % | Izplačuje | 42 % |
GP GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $1,16B | +7,8 % | Izplačuje | 41 % |
EE EEE CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF | Združene države Amerike | 0,85 % | $567,7K | - | Izplačuje | 40 % |
OE OEF iShares S&P 100 ETF | Združene države Amerike | 0,20 % | $20,4B | +15 % | Izplačuje | 40 % |
MA MASPTOP50.NS Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF | Indija | 0,65 % | $2,13M | +53 % | Reinvestira | 40 % |
MA MASPTOP50.BO Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF | Indija | 0,65 % | $2,13M | +53 % | Reinvestira | 40 % |