Delnica Optimized Equity Income ETF (OEI) | Cena in analiza delnice OEI

OEI

Optimized Equity Income ETF OEI · AMEX

$25.77 -0.06% (-$0.02)

Povzetek

Optimized Equity Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Core Alternative. Število pozicij v njem: 93. Deset največjih predstavlja 37 % sklada.

Letni stroški: 1,02 %
Velikost sklada: $52,4M
Število pozicij: 93
Dividendni donos: 3,92 %
Deluje od: 2025

Kaj govori v prid

Nič izrazitega ne govori v prid.

Na kaj biti pozorni

100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Stroški 1,02 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
Majhen sklad: v upravljanju ima $52,4M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $161,2K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −2,2 %
3 meseci: −1,9 %
Letos: +0,5 %
1 leto: +1,7 %

Povpr. market cap: $1,72T
P/E: 22,8x
Forward P/E: 20,9x
P/S: 4,4x
P/B: 5,2x
P/FCF: 26,6x
EV/EBITDA: 16,3x
Dividend yield: 1,13 %
ROIC: 24,6 %
ROE: 51,2 %
Bruto marža: 56,9 %
Poslovna marža: 31,4 %
Neto marža: 28,0 %
Payout ratio: 25,7 %
Neto dolg/EBITDA: 0,8x
Beta: 0,51

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 80 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
NV
Nvidia NVDA 7,5 %
2
AA
Apple AAPL 4,7 %
3
MS
Microsoft MSFT 4,6 %
4
AM
Amazon AMZN 4,3 %
5 Cash & Other 4,3 %
6
GO
Alphabet GOOGL 2,8 %
7
ME
Meta META 2,4 %
8
AV
Broadcom AVGO 2,3 %
9
JN
Johnson & Johnson JNJ 2,3 %
10
GO
Alphabet GOOG 2,2 %

Število pozicij v skladu: 93. Deset največjih predstavlja 37 % sklada.

Sestava na dan 7. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po državah

Združene države Amerike 100 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 82 %
Large cap 17 %
Mid cap 0,02 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 95 % sklada.

Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (82 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 1,02 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $102
V 20 letih: $4706

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $102 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4706.

Kako se je odrezal?

Raste počasi

V zadnjem letu: +1,7 %
Najgloblji padec: −7,9 %
Letna volatilnost: 10 %

Rast v zadnjem letu: 1,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 7,9 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

Donos: 3,92 %
Zadnje izplačilo: $0,21

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,01 na enoto, kar je 3,92 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,21 dne 22. okt. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $161,2K
Enote na dan: 6,3K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $161,2K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 22,8
Povprečni Bulios Score: 72 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 14 %
Pošteno vrednoteno 5,3 %
Precenjeno 81 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 22,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 81 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 80 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
OE OEF iShares S&P 100 ETF	Združene države Amerike	0,20 %	$19,5B	+7,7 %	Izplačuje	73 %
LD LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF	Združene države Amerike	0,50 %	$243,1M	+7,3 %	Izplačuje	71 %
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF	Združene države Amerike	0,05 %	$9,88B	+9,1 %	Izplačuje	70 %
IW IWL iShares Russell Top 200 ETF	Združene države Amerike	0,15 %	$2,15B	+8,5 %	Izplačuje	70 %
SI SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF	Združene države Amerike	0,59 %	$47,2M	-	Izplačuje	70 %
XL XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF	Združene države Amerike	0,20 %	$11,2B	+2,0 %	Izplačuje	69 %

O skladu

The Optimized Equity Income ETF (OEI) allocates roughly 90% of its assets to U.S. large-cap equities, integrating an active options strategy to achieve its objectives. Stock selection is a dual process: a top-down market assessment considers factors like value, quality, and volatility, while bottom-up research scrutinizes company fundamentals and future earnings potential. To bolster income beyond dividends, the fund strategically sells out-of-the-money (OTM) call options. These options are typically written on 25-75% of its equity holdings—either individual stocks, equity indexes, or other ETFs—and generally mature within one to six months. In addition to selling calls, OEI may also purchase OTM put options for downside protection and OTM call options to retain some upside exposure. This approach aims to provide a consistent income stream and reduce overall volatility compared to traditional equity investments, although the strategy's call-writing component naturally caps significant gains during strong market uptrends. Investors should also be aware that the fund may experience a high rate of portfolio turnover.

Izdajatelj: Core Alternative
Naložbeni razred: Equity
Sedež sklada: Združene države Amerike
Ustanovljen: 22. okt. 2025
Čista vrednost sredstev na enoto: $25,71

Stran sklada pri izdajatelju

Vprašajte StockBota o OEI

Online

Vprašajte o tem

Kaj govori v prid

Na kaj biti pozorni

Cena

Uspešnost

Po državah

Po velikosti podjetij

Utež po Bulios Fair Price