Povzetek
Optimized Equity Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Core Alternative. Število pozicij v njem: 99. Deset največjih predstavlja 38 % sklada.
- Letni stroški
- 1,02 %
- Velikost sklada
- $53,2M
- Število pozicij
- 99
- Dividendni donos
- 3,06 %
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- 96 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 1,02 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $53,2M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $163,5K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,5 %
- 3 meseci
- +1,8 %
- Letos
- +2,0 %
- Povpr. market cap
- $1,88T
- P/E
- 25,0x
- Forward P/E
- 22,5x
- P/S
- 4,7x
- P/B
- 5,9x
- P/FCF
- 28,7x
- EV/EBITDA
- 18,4x
- Dividend yield
- 1,00 %
- ROIC
- 24,6 %
- ROE
- 52,7 %
- Bruto marža
- 57,6 %
- Poslovna marža
- 31,6 %
- Neto marža
- 28,9 %
- Payout ratio
- 25,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,50
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 83 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 NVNvidia NVDA 8,5 %
- 2 AAApple AAPL 4,7 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 4,5 %
- 4 AMAmazon AMZN 4,1 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 3,3 %
- 6 MEMeta META 2,7 %
- 7 MUMicron MU 2,7 %
- 8 GOAlphabet GOOG 2,6 %
- 9 AVBroadcom AVGO 2,5 %
- 10 XOExxon Mobil XOM 2,3 %
Število pozicij v skladu: 99. Deset največjih predstavlja 38 % sklada.
Sestava na dan 19. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 96 %
- Irska 1,0 %
- Druge države 2,6 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 83 %
- Large cap 17 %
- Mid cap 0,02 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (96 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (83 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $102
- V 20 letih
- $4706
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $102 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4706.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −7,9 %
- Letna volatilnost
- 10 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 3,06 %
- Zadnje izplačilo
- $0,20
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,80 na enoto, kar je 3,06 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,20 dne 17. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $163,5K
- Enote na dan
- 6,3K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $163,5K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 25,0
- Povprečni Bulios Score
- 70 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 12 %
- Pošteno vrednoteno 8,6 %
- Precenjeno 79 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 25,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 79 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 83 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
OE OEF iShares S&P 100 ETF | Združene države Amerike | 0,20 % | $20,4B | +14 % | Izplačuje | 75 % |
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | Združene države Amerike | 0,05 % | $11,0B | +15 % | Izplačuje | 73 % |
SI SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | Združene države Amerike | 0,59 % | $49,2M | - | Izplačuje | 72 % |
GF GFGF Guru Favorite Stocks ETF | Združene države Amerike | 0,66 % | $36,5M | +6,5 % | Izplačuje | 72 % |
LD LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $253,6M | +13 % | Izplačuje | 72 % |
IW IWL iShares Russell Top 200 ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $2,24B | +14 % | Izplačuje | 72 % |