Delnica North Square Disciplined Value ETF (NSIV)

NSIV

North Square Disciplined Value ETF NSIV · AMEX

$26.07 -0.69% (-$0.18)

Povzetek

North Square Disciplined Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja North Square. Število pozicij v njem: 55. Deset največjih predstavlja 31 % sklada.

Letni stroški: 0,38 %
Velikost sklada: $73,6M
Število pozicij: 55
Deluje od: 2026

Kaj govori v prid

Stroški 0,38 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).

Na kaj biti pozorni

90 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.
Majhen sklad: v upravljanju ima $73,6M; majhne sklade pogosteje zaprejo.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +1,6 %
3 meseci: +2,2 %

Povpr. market cap: $655,0B
P/E: 15,2x
Forward P/E: 12,1x
P/S: 1,5x
P/B: 2,6x
P/FCF: 11,2x
EV/EBITDA: 10,4x
Dividend yield: 2,23 %
ROIC: 14,5 %
ROE: 31,8 %
Bruto marža: 48,8 %
Poslovna marža: 23,6 %
Neto marža: 19,4 %
Payout ratio: 34,0 %
Neto dolg/EBITDA: 1,6x
Beta: 0,00

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 94 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
VZ
Verizon VZ 3,5 %
2
US
U.S. Bancorp USB 3,3 %
3
SH
Shell SHEL 3,3 %
4
MS
Microsoft MSFT 3,2 %
5
AM
Amazon AMZN 3,2 %
6
PF
Pfizer PFE 3,0 %
7 BBH SWEEP VEHICLE 2,9 %
8
HI
The Hartford Financial Services HIG 2,9 %
9
MO
Altria MO 2,9 %
10
AB
AbbVie ABBV 2,8 %

Število pozicij v skladu: 55. Deset največjih predstavlja 31 % sklada.

Sestava na dan 19. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po državah

Združene države Amerike 90 %
Združeno kraljestvo 4,7 %
Francija 1,4 %
Nizozemska 1,2 %
Druge države 3,1 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 33 %
Large cap 66 %
Mid cap 1,3 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največja država: Združene države Amerike (90 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (66 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,38 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $38,00
V 20 letih: $1856

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $38,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1856.

Kako se je odrezal?

Najgloblji padec: −4,2 %

Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.

Ali izplačuje dividende?

O izplačilih tega sklada nimamo podatkov.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $1,29M
Enote na dan: 49K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,29M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 15,2
Povprečni Bulios Score: 69 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 41 %
Pošteno vrednoteno 12 %
Precenjeno 47 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 15,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 47 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 94 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
AE AELV Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF	Združene države Amerike	0,25 %	$4,62M	-	Izplačuje	33 %
IU IUVE.AS iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD Acc	Irska	0,20 %	$156,1M	+33 %	Reinvestira	32 %
QL QLC Northern Trust US Quality Large Cap ETF	Združene države Amerike	0,26 %	$1,13B	+14 %	Izplačuje	30 %
IB IBCY.DE iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETF	Irska	0,20 %	$92,9M	+21 %	Reinvestira	28 %
FL FLXU.DE Franklin U.S. Equity UCITS ETF	Irska	0,20 %	$80,0M	+17 %	Reinvestira	28 %
FL FLUS.TO Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF	Kanada	0,29 %	$89,8M	+12 %	Izplačuje	28 %