Povzetek
Pathfinder Disciplined US Equity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Pathfinder. Število pozicij v njem: 90. Deset največjih predstavlja 43 % sklada.
- Letni stroški
- 0,59 %
- Velikost sklada
- $166,2M
- Število pozicij
- 90
- Dividendni donos
- 0,14 %
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- 99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,59 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $637,9K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −2,4 %
- 3 meseci
- +0,6 %
- Letos
- +11 %
- Povpr. market cap
- $1,91T
- P/E
- 23,7x
- Forward P/E
- 19,4x
- P/S
- 3,0x
- P/B
- 5,3x
- P/FCF
- 23,2x
- EV/EBITDA
- 17,8x
- Dividend yield
- 0,89 %
- ROIC
- 27,9 %
- ROE
- 62,9 %
- Bruto marža
- 57,6 %
- Poslovna marža
- 32,9 %
- Neto marža
- 30,3 %
- Payout ratio
- 21,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 1,14
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 85 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 NVNvidia NVDA 9,8 %
- 2 AAApple AAPL 6,9 %
- 3 AMAmazon AMZN 5,2 %
- 4 MSMicrosoft MSFT 4,9 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 3,1 %
- 6 MUMicron MU 2,9 %
- 7 MAMastercard MA 2,7 %
- 8 AVBroadcom AVGO 2,5 %
- 9 JNJohnson & Johnson JNJ 2,3 %
- 10 GOAlphabet GOOG 2,3 %
Število pozicij v skladu: 90. Deset največjih predstavlja 43 % sklada.
Sestava na dan 19. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 99 %
- Singapur 0,6 %
- Druge države 0,3 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 63 %
- Large cap 37 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (63 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $59,00
- V 20 letih
- $2828
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $59,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2828.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −10 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,14 %
- Zadnje izplačilo
- $0,02
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,04 na enoto, kar je 0,14 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,02 dne 28. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $637,9K
- Enote na dan
- 23K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $637,9K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 23,7
- Povprečni Bulios Score
- 71 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 16 %
- Pošteno vrednoteno 7,4 %
- Precenjeno 76 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 23,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 76 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 85 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SG SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | Združene države Amerike | 0,85 % | $145,5M | +24 % | Izplačuje | 60 % |
OE OEI Optimized Equity Income ETF | Združene države Amerike | 1,02 % | $39,4M | - | Izplačuje | 56 % |
BR BRCE MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Blended Research Core Equity ETF | Združene države Amerike | 0,24 % | $36,8M | - | Izplačuje | 55 % |
IN INFO Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $938,9M | +19 % | Izplačuje | 55 % |
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | Združene države Amerike | 0,05 % | $11,0B | +15 % | Izplačuje | 55 % |
OE OEF iShares S&P 100 ETF | Združene države Amerike | 0,20 % | $20,4B | +14 % | Izplačuje | 54 % |