Povzetek
OpenAI Lab Ecosystem ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Harbor. Število pozicij v njem: 25. Deset največjih predstavlja 62 % sklada.
- Letni stroški
- 0,59 %
- Velikost sklada
- $5,55M
- Število pozicij
- 25
- Deluje od
- 2026
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 62 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- Stroški 0,59 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,43 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $5,55M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $265,9K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −16 %
- Povpr. market cap
- $1,11T
- P/E
- 19,5x
- Forward P/E
- 24,1x
- P/S
- 3,6x
- P/B
- 4,0x
- P/FCF
- 39,9x
- EV/EBITDA
- 15,5x
- Dividend yield
- 0,85 %
- ROIC
- 11,9 %
- ROE
- 29,1 %
- Bruto marža
- 55,0 %
- Poslovna marža
- 18,8 %
- Neto marža
- 27,4 %
- Payout ratio
- 16,5 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 0,00
Tehtano povprečje 24 največjih podjetij, ki predstavljajo 96 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 99SoftBank Group Corp. 9984.T 11 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 9,0 %
- 3 OROracle ORCL 6,9 %
- 4 AMAmazon AMZN 6,3 %
- 5 NVNvidia NVDA 5,4 %
- 6 SOThe Southern Company SO 5,2 %
- 7 AVBroadcom AVGO 4,9 %
- 8 CBCerebras Systems CBRS 4,6 %
- 9 TSTSMC TSM 4,6 %
- 10 BEBloom Energy Corporation BE 3,8 %
Število pozicij v skladu: 25. Deset največjih predstavlja 62 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo državah
- Združene države Amerike 70 %
- Japonska 11 %
- Kanada 2,8 %
- Avstralija 2,4 %
- Druge države 13 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 48 %
- Large cap 47 %
- Mid cap 4,3 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (70 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (48 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $59,00
- V 20 letih
- $2828
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $59,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2828.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −19 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
O izplačilih tega sklada nimamo podatkov.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $265,9K
- Enote na dan
- 13K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $265,9K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 19,5
- Povprečni Bulios Score
- 64 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 17 %
- Pošteno vrednoteno 26 %
- Precenjeno 57 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 19,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 57 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (24), ki predstavljajo 96 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $36,6M | - | Izplačuje | 47 % |
GP GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | Združene države Amerike | 1,06 % | $93,5M | −25 % | Izplačuje | 38 % |
AN ANTW Anthropic AI Lab Ecosystem ETF | Združene države Amerike | 0,59 % | $7,20M | - | - | 37 % |
FA FAI First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | Združene države Amerike | 0,65 % | $163,3M | +18 % | - | 34 % |
AI AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X ETF | Združene države Amerike | 1,05 % | $21,9M | −7,7 % | Izplačuje | 34 % |
NY NYSX Global X - NYSE 100 ETF | Združene države Amerike | 0,09 % | $1,20M | - | Izplačuje | 33 % |