Povzetek
VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja VistaShares. Število pozicij v njem: 117. Deset največjih predstavlja 50 % sklada.
- Letni stroški
- 0,59 %
- Velikost sklada
- $24,9M
- Število pozicij
- 117
- Dividendni donos
- 6,55 %
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 50 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,59 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $24,9M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $201,9K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −5,0 %
- 3 meseci
- −5,7 %
- Letos
- −5,8 %
- Povpr. market cap
- $2,16T
- P/E
- 24,5x
- Forward P/E
- 22,6x
- P/S
- 5,1x
- P/B
- 6,5x
- P/FCF
- 30,8x
- EV/EBITDA
- 18,4x
- Dividend yield
- 0,80 %
- ROIC
- 28,0 %
- ROE
- 57,0 %
- Bruto marža
- 57,8 %
- Poslovna marža
- 33,3 %
- Neto marža
- 30,0 %
- Payout ratio
- 19,6 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,58
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 75 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 AAApple AAPL 9,2 %
- 2 NVNvidia NVDA 8,1 %
- 3 United States Treasury Bill 12/10/2026 8,0 %
- 4 MSMicrosoft MSFT 6,2 %
- 5 AMAmazon AMZN 4,6 %
- 6 Cash & Other 3,0 %
- 7 AVBroadcom AVGO 3,0 %
- 8 GOAlphabet GOOG 2,9 %
- 9 MEMeta META 2,9 %
- 10 LLEli Lilly LLY 2,3 %
Število pozicij v skladu: 117. Deset največjih predstavlja 50 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 100 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 86 %
- Large cap 14 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 89 % sklada.
Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (86 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $59,00
- V 20 letih
- $2828
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $59,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2828.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −11 %
- Letna volatilnost
- 11 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 6,55 %
- Zadnje izplačilo
- $0,25
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,24 na enoto, kar je 6,55 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,25 dne 26. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $201,9K
- Enote na dan
- 11K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $201,9K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 24,5
- Povprečni Bulios Score
- 73 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 9,3 %
- Pošteno vrednoteno 4,1 %
- Precenjeno 87 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 24,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 87 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 75 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
OE OEF iShares S&P 100 ETF | Združene države Amerike | 0,20 % | $19,5B | +7,7 % | Izplačuje | 89 % |
LD LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $243,1M | +7,3 % | Izplačuje | 85 % |
IW IWL iShares Russell Top 200 ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $2,15B | +8,5 % | Izplačuje | 80 % |
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | Združene države Amerike | 0,05 % | $9,88B | +9,1 % | Izplačuje | 80 % |
EL EL4I.DE Deka MSCI USA LC UCITS ETF | Nemčija | 0,30 % | $136,4M | +16 % | Izplačuje | 76 % |
GD GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | Združene države Amerike | 0,20 % | $380,9M | −9,1 % | Izplačuje | 75 % |