Delnica Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ)

ONEQ

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF ONEQ · NASDAQ

$105.23 +1.05% (+$1.09)

Povzetek

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF je ETF, ki sledi indeksu NASDAQ Composite. Število pozicij v njem: 1033. Deset največjih predstavlja 57 % sklada.

Letni stroški: 0,21 %
Velikost sklada: $10,9B
Število pozicij: 1033
Dividendni donos: 0,49 %
Deluje od: 2003

Kaj govori v prid

Stroški 0,21 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Velik sklad: v upravljanju ima $10,9B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $30,5M.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 18 %.
Deluje že od leta 2003.

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 57 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
98 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 36 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −2,5 %
3 meseci: +2,4 %
Letos: +14 %
1 leto: +15 %
3 leta: +103 %
5 let: +76 %
10 let: +403 %

Povpr. market cap: $2,85T
P/E: 28,6x
Forward P/E: 26,3x
P/S: 7,4x
P/B: 10,6x
P/FCF: 43,3x
EV/EBITDA: 20,6x
Dividend yield: 0,45 %
ROIC: 28,8 %
ROE: 62,5 %
Bruto marža: 59,4 %
Poslovna marža: 35,2 %
Neto marža: 34,6 %
Payout ratio: 13,0 %
Neto dolg/EBITDA: 0,6x
Beta: 1,22

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 80 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1
NV
Nvidia NVDA 11 %
2
AA
Apple AAPL 11 %
3
MS
Microsoft MSFT 8,5 %
4
AM
Amazon AMZN 5,8 %
5
GO
Alphabet GOOGL 4,4 %
6
GO
Alphabet GOOG 4,1 %
7
AV
Broadcom AVGO 3,5 %
8
ME
Meta META 3,5 %
9
TS
Tesla TSLA 3,0 %
10
SP
SpaceX SPCX 2,6 %

Število pozicij v skladu: 1033. Deset največjih predstavlja 57 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Komunikacijske storitve 16 %
Industrija 3,0 %
Javne storitve 0,7 %
Nepremičnine 0,5 %
Energetika 0,5 %
Drugo 79 %

Po državah

Združene države Amerike 98 %
Združeno kraljestvo 0,9 %
Kanada 0,7 %
Nizozemska 0,7 %
Druge države 1,8 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 74 %
Large cap 19 %
Mid cap 5,1 %
Small cap 1,1 %
Micro cap 0,02 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Komunikacijske storitve (16 %). Največja država: Združene države Amerike (98 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (74 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,21 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $21,00
V 20 letih: $1041

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $21,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1041.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+21 %

−33 %

+45 %

+28 %

+20 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +18 %
Najgloblji padec: −36 %
Letna volatilnost: 18 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 18 %. Najgloblji padec v teh letih: 36 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,89

0,40

0,38

0,50

0,49

20212022202320242025

Donos: 0,49 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,11

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,51 na enoto, kar je 0,49 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,11 dne 18. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $30,5M
Enote na dan: 290K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $30,5M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 28,6
Povprečni Bulios Score: 72 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 10 %
Pošteno vrednoteno 1,0 %
Precenjeno 89 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 28,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 89 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 80 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
FN FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund· vzajemni sklad	-	-	$27,8B	+15 %	Izplačuje	94 %
HA HAWG HCM Hedged Equity ETF	Združene države Amerike	1,35 %	$99,8M	-	-	76 %
KI KIQQ Kraneshares Trust - Kraneshares Insperex Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF	Združene države Amerike	0,79 %	$2,42M	-	Izplačuje	75 %
NY NYSX Global X - NYSE 100 ETF	Združene države Amerike	0,09 %	$1,25M	-	Izplačuje	73 %
ZN ZNQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF	Kanada	0,39 %	$1,80B	+17 %	Reinvestira	73 %
BK BKLG BNY Mellon US Large Cap Equity Growth ETF	Združene države Amerike	0,10 %	$10,4M	-	Izplačuje	72 %