Povzetek
Harbor International Compounders ETF (OSEA) je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Harbor. Število pozicij v njem: 37. Deset največjih predstavlja 44 % sklada.
- Letni stroški
- 0,55 %
- Velikost sklada
- $388,1M
- Število pozicij
- 37
- Dividendni donos
- 1,26 %
- Deluje od
- 2022
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 10 %.
Na kaj biti pozorni
- Stroški 0,55 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,5 %
- 3 meseci
- +0,8 %
- Letos
- −0,9 %
- 1 leto
- −1,8 %
- 3 leta
- +34 %
- Povpr. market cap
- $371,3B
- P/E
- 24,8x
- Forward P/E
- 23,6x
- P/S
- 4,5x
- P/B
- 4,7x
- P/FCF
- 22,4x
- EV/EBITDA
- 18,5x
- Dividend yield
- 1,24 %
- ROIC
- 16,0 %
- ROE
- 24,8 %
- Bruto marža
- 56,6 %
- Poslovna marža
- 28,3 %
- Neto marža
- 30,0 %
- Payout ratio
- 30,7 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,81
Tehtano povprečje 20 največjih podjetij, ki predstavljajo 70 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 TSTSMC TSM 6,9 %
- 2 ASASML Holding N.V. ASML.AS 5,6 %
- 3 77HOYA Corporation 7741.T 4,4 %
- 4 DBDeutsche Börse AG DB1.DE 4,4 %
- 5 SASAP SE SAP.DE 4,4 %
- 6 ASTRAZENECA PLC 4,0 %
- 7 SISiemens SIE.DE 3,9 %
- 8 TESCO PLC 3,7 %
- 9 12AIA Group Limited 1299.HK 3,6 %
- 10 SUSchneider Electric S.E. SU.PA 3,6 %
Število pozicij v skladu: 37. Deset največjih predstavlja 44 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Tehnologija 20 %
- Finance 16 %
- Industrija 15 %
- Zdravstvo 12 %
- Neciklične potrošne dobrine 10,0 %
- Drugo 28 %
Po državah
- Združeno kraljestvo 21 %
- Nemčija 15 %
- Nizozemska 8,6 %
- Japonska 7,4 %
- Druge države 48 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 43 %
- Large cap 57 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 70 % sklada.
Največji sektor: Tehnologija (20 %). Največja država: Združeno kraljestvo (21 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (57 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $55,00
- V 20 letih
- $2646
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $55,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2646.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +10 %
- Najgloblji padec
- −19 %
- Letna volatilnost
- 15 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 10 %. Najgloblji padec v teh letih: 19 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,26 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $0,38
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,38 na enoto, kar je 1,26 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,38 dne 19. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $2,90M
- Enote na dan
- 97K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $2,90M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 24,8
- Povprečni Bulios Score
- 70 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 12 %
- Pošteno vrednoteno 9,9 %
- Precenjeno 79 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 24,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 79 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (20), ki predstavljajo 70 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PG PGRI Putnam International Stock ETF | Združene države Amerike | 0,55 % | $6,51M | - | - | 31 % |
VI VIDGX Vanguard International Dividend Growth Fund· vzajemni sklad | Združene države Amerike | 0,53 % | $124,5M | +4,3 % | Izplačuje | 30 % |
EM EMNE.DE iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF | Irska | 0,12 % | $4,31B | +9,3 % | Izplačuje | 27 % |
IQ IQQG.DE iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF | Irska | 0,40 % | $324,5M | +4,2 % | Izplačuje | 26 % |
ZE ZEQ.TO BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF | Kanada | 0,45 % | $221,7M | +6,4 % | Izplačuje | 25 % |
OE OEFA ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF | Združene države Amerike | 0,48 % | $34,5M | +6,8 % | Izplačuje | 25 % |