Povzetek
OTG Latin America ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja OTG. Število pozicij v njem: 49. Deset največjih predstavlja 37 % sklada.
- Letni stroški
- 0,95 %
- Velikost sklada
- $31,2M
- Število pozicij
- 49
- Dividendni donos
- 2,43 %
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Stroški 0,95 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $31,2M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $37,6K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +5,2 %
- 3 meseci
- +6,6 %
- Letos
- +13 %
- 1 leto
- +20 %
- Povpr. market cap
- $39,0B
- P/E
- 8,5x
- Forward P/E
- 7,8x
- P/S
- 0,7x
- P/B
- 1,3x
- P/FCF
- 5,0x
- EV/EBITDA
- 5,6x
- Dividend yield
- 2,35 %
- ROIC
- 9,6 %
- ROE
- 21,9 %
- Bruto marža
- 39,6 %
- Poslovna marža
- 22,2 %
- Neto marža
- 14,2 %
- Payout ratio
- 19,9 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 0,77
Tehtano povprečje 38 največjih podjetij, ki predstavljajo 80 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 XPXP Inc. XP 4,6 %
- 2 PBPetróleo Brasileiro PBR 4,5 %
- 3 First American Treasury Obligations Fund 01/01/2040 4,1 %
- 4 ITBanco Itaú Chile ITAUCL.SN 3,9 %
- 5 IFIntercorp Financial Services Inc. IFS 3,6 %
- 6 SCSouthern Copper Corporation SCCO 3,5 %
- 7 VAVale VALE 3,3 %
- 8 YPYPF Sociedad Anónima YPF 3,2 %
- 9 CXCEMEX CX 3,1 %
- 10 GGGerdau S.A. GGB 3,0 %
Število pozicij v skladu: 49. Deset največjih predstavlja 37 % sklada.
Sestava na dan 23. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo državah
- Brazilija 28 %
- Mehika 20 %
- Čile 11 %
- Kajmanji otoki 5,6 %
- Druge države 35 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 67 %
- Mid cap 25 %
- Small cap 7,5 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 80 % sklada.
Največja država: Brazilija (28 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (67 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $95,00
- V 20 letih
- $4410
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $95,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4410.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +20 %
- Najgloblji padec
- −14 %
- Letna volatilnost
- 20 %
Rast v zadnjem letu: 20 %. Najgloblji padec v teh letih: 14 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,43 %
- Izplačila na leto
- 2
- Zadnje izplačilo
- $0,04
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,28 na enoto, kar je 2,43 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,04 dne 17. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $37,6K
- Enote na dan
- 3,3K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $37,6K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 8,5
- Povprečni Bulios Score
- 67 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 46 %
- Pošteno vrednoteno 21 %
- Precenjeno 33 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 8,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 46 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (38), ki predstavljajo 80 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
10 105010.KS TIGER Latin | Južna Koreja | 0,49 % | $7,40M | +25 % | Izplačuje | 31 % |
IL ILF iShares Latin America 40 ETF | Združene države Amerike | 0,47 % | $2,56B | +32 % | Izplačuje | 26 % |
BR BRAZ Global X - Brazil Active ETF | Združene države Amerike | 0,75 % | $12,0M | +41 % | Izplačuje | 21 % |