Delnica PL Growth and Income ETF (PLGI) | Cena in analiza delnice PLGI

PLGI

PL Growth and Income ETF PLGI · CBOE

$25.47 -1.24% (-$0.32)

Povzetek

PL Growth and Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja PL. Število pozicij v njem: 201. Deset največjih predstavlja 41 % sklada.

Letni stroški: 1,25 %
Velikost sklada: $58,5M
Število pozicij: 201
Dividendni donos: 0,48 %
Deluje od: 2025

Kaj govori v prid

Nič izrazitega ne govori v prid.

Na kaj biti pozorni

90 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Stroški 1,25 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
Majhen sklad: v upravljanju ima $58,5M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $244,8K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +0,1 %
3 meseci: +5,1 %
Letos: +1,7 %

Povpr. market cap: $1,84T
P/E: 22,2x
Forward P/E: 20,1x
P/S: 3,5x
P/B: 4,8x
P/FCF: 23,1x
EV/EBITDA: 17,8x
Dividend yield: 0,88 %
ROIC: 22,4 %
ROE: 47,6 %
Bruto marža: 55,1 %
Poslovna marža: 29,2 %
Neto marža: 26,8 %
Payout ratio: 19,5 %
Neto dolg/EBITDA: 1,1x
Beta: 0,40

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 82 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
NV
Nvidia NVDA 6,4 %
2
AA
Apple AAPL 6,3 %
3
GO
Alphabet GOOGL 5,6 %
4
MS
Microsoft MSFT 5,0 %
5
AM
Amazon AMZN 4,0 %
6
ME
MercadoLibre MELI 3,0 %
7
BS
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF BSJR 2,9 %
8
ME
Meta META 2,7 %
9
AV
Broadcom AVGO 2,4 %
10
TS
Tesla TSLA 2,2 %

Število pozicij v skladu: 201. Deset največjih predstavlja 41 % sklada.

Sestava na dan 19. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po državah

Združene države Amerike 90 %
Urugvaj 3,0 %
Kitajska 2,2 %
Japonska 2,1 %
Druge države 3,9 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 80 %
Large cap 18 %
Mid cap 2,6 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 88 % sklada.

Največja država: Združene države Amerike (90 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (80 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 1,25 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $125
V 20 letih: $5651

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $125 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $5651.

Kako se je odrezal?

Najgloblji padec: −7,3 %
Letna volatilnost: 11 %

Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

Donos: 0,48 %
Zadnje izplačilo: $0,04

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,12 na enoto, kar je 0,48 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,04 dne 24. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $244,8K
Enote na dan: 9,6K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $244,8K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 22,2
Povprečni Bulios Score: 70 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 14 %
Pošteno vrednoteno 7,0 %
Precenjeno 79 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 22,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 79 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 82 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
BI BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF	Združene države Amerike	1,09 %	$53,8M	−3,3 %	Izplačuje	67 %
LD LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF	Združene države Amerike	0,50 %	$253,6M	+13 %	Izplačuje	66 %
OE OEF iShares S&P 100 ETF	Združene države Amerike	0,20 %	$20,4B	+13 %	Izplačuje	66 %
GF GFGF Guru Favorite Stocks ETF	Združene države Amerike	0,66 %	$36,5M	+4,3 %	Izplačuje	65 %
MA MASPTOP50.NS Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF	Indija	0,65 %	$2,13M	+49 %	Reinvestira	64 %
MA MASPTOP50.BO Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF	Indija	0,65 %	$2,13M	+49 %	Reinvestira	64 %

O skladu

PLGI allocates across equities, fixed income, and options within a single portfolio to pursue both growth and income over time. The fund primarily invests in a focused set of individual stocks, predominantly US-listed issuers, while retaining flexibility to adjust exposure using bonds, preferred securities, ETFs, and cash equivalents. Equity holdings may span growth-oriented and income-producing companies, complemented by allocations to corporate and government bonds across varying maturities and credit qualities. To support income generation and manage volatility, the fund employs covered call writing on equity positions and may sell cash-secured put options. Portfolio allocations across equities, fixed income, and cash are actively adjusted within defined ranges based on market conditions and security-level analysis. The strategy integrates fundamental, quantitative, and options-based decision-making, with the potential for higher portfolio turnover as positions are actively managed.

Izdajatelj: PL
Naložbeni razred: Equity
Sedež sklada: Združene države Amerike
Ustanovljen: 10. dec. 2025
Čista vrednost sredstev na enoto: $25,76

Stran sklada pri izdajatelju

Vprašajte StockBota o PLGI

Online

Vprašajte o tem

Kaj govori v prid

Na kaj biti pozorni

Cena

Uspešnost

Po državah

Po velikosti podjetij

Utež po Bulios Fair Price