SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF XOP · AMEX
$200.43 +2.84% (+$5.54)
Povzetek
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja SPDR. Število pozicij v njem: 54. Deset največjih predstavlja 29 % sklada.
- Letni stroški
- 0,35 %
- Velikost sklada
- $4,29B
- Število pozicij
- 54
- Dividendni donos
- 1,56 %
- Deluje od
- 2006
Kaj govori v prid
- Velik sklad: v upravljanju ima $4,29B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $644,2M.
- Deluje že od leta 2006.
Na kaj biti pozorni
- 96 % sklada je v enem sektorju (Energetika).
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 40 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +5,1 %
- 3 meseci
- +18 %
- Letos
- +59 %
- 1 leto
- +62 %
- 3 leta
- +31 %
- 5 let
- +88 %
- 10 let
- +32 %
- Povpr. market cap
- $64,2B
- P/E
- 12,2x
- Forward P/E
- 8,5x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 1,8x
- P/FCF
- 10,4x
- EV/EBITDA
- 6,5x
- Dividend yield
- 1,91 %
- ROIC
- 10,8 %
- ROE
- 17,2 %
- Bruto marža
- 41,7 %
- Poslovna marža
- 17,1 %
- Neto marža
- 4,9 %
- Payout ratio
- 23,2 %
- Neto dolg/EBITDA
- 3,3x
- Beta
- −0,12
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 3,2 %
- 2 DIHF Sinclair Corporation DINO 3,0 %
- 3 VLValero Energy Corporation VLO 3,0 %
- 4 PBPBF Energy Inc. PBF 3,0 %
- 5 PSPhillips 66 PSX 2,9 %
- 6 XOExxon Mobil XOM 2,8 %
- 7 APAPA Corporation APA 2,8 %
- 8 COConocoPhillips COP 2,7 %
- 9 MUMurphy Oil Corporation MUR 2,7 %
- 10 EOEOG Resources EOG 2,7 %
Število pozicij v skladu: 54. Deset največjih predstavlja 29 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Energetika 96 %
- Osnovni materiali 3,3 %
- Tehnologija 0,3 %
- Drugo 0,01 %
Po državah
- Združene države Amerike 100 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 5,5 %
- Large cap 54 %
- Mid cap 34 %
- Small cap 5,8 %
- Micro cap 0,3 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Energetika (96 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (54 %).
Koliko me to stane?
Običajni stroški- Letno od $10.000
- $35,00
- V 20 letih
- $1714
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $35,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1714.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +2,8 %
- Najgloblji padec
- −40 %
- Letna volatilnost
- 29 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 2,8 %. Najgloblji padec v teh letih: 40 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,56 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,76
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $3,12 na enoto, kar je 1,56 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,76 dne 21. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $644,2M
- Enote na dan
- 3,2M
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $644,2M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 12,2
- Povprečni Bulios Score
- 63 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 30 %
- Pošteno vrednoteno 11 %
- Precenjeno 59 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 12,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 59 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GU GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF | Združene države Amerike | 0,94 % | $306,4M | +135 % | Izplačuje | 76 % |
PX PXE Invesco Energy Exploration & Production ETF | Združene države Amerike | 0,67 % | $97,7M | +62 % | Izplačuje | 72 % |
FC FCG First Trust Natural Gas ETF | Združene države Amerike | 0,59 % | $684,9M | +43 % | Izplačuje | 56 % |
FX FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | Združene države Amerike | 0,63 % | $386,9M | +58 % | Izplačuje | 56 % |
IE IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | Združene države Amerike | 0,37 % | $629,3M | +74 % | Izplačuje | 56 % |
PX PXI Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF | Združene države Amerike | 0,85 % | $53,0M | +43 % | Izplačuje | 52 % |
