SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF XOP AMEX · Finance · Združene države Amerike
$176.77 +0.71% +$1.25
Povzetek
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja SPDR. Število pozicij v njem: 54. Deset največjih predstavlja 29 % sklada.
- Letni stroški
- 0,35 %
- Velikost sklada
- $3,93B
- Število pozicij
- 54
- Dividendni donos
- 1,78 %
- Deluje od
- 2006
Kaj govori v prid
- Stroški 0,35 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,45 %).
- Velik sklad: v upravljanju ima $3,93B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $542,2M.
- Deluje že od leta 2006.
Na kaj biti pozorni
- 96 % sklada je v enem sektorju (Energetika).
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 40 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −8,4 %
- 3 meseci
- −1,6 %
- Letos
- +39 %
- 1 leto
- +31 %
- 3 leta
- +28 %
- 5 let
- +63 %
- 10 let
- +20 %
- Povpr. market cap
- $59,0B
- P/E
- 8,2x
- Forward P/E
- 7,2x
- P/S
- 0,7x
- P/B
- 1,5x
- P/FCF
- 7,8x
- EV/EBITDA
- 4,9x
- Dividend yield
- 2,19 %
- ROIC
- 13,3 %
- ROE
- 24,0 %
- Bruto marža
- 42,8 %
- Poslovna marža
- 26,0 %
- Neto marža
- 14,2 %
- Payout ratio
- 18,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- −0,12
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 RRRange Resources Corporation RRC 3,6 %
- 2 XOExxon Mobil XOM 3,0 %
- 3 CVChevron CVX 2,9 %
- 4 COConocoPhillips COP 2,9 %
- 5 EOEOG Resources EOG 2,9 %
- 6 APAPA Corporation APA 2,9 %
- 7 PSPhillips 66 PSX 2,8 %
- 8 OVOvintiv Inc. OVV 2,8 %
- 9 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 2,8 %
- 10 MUMurphy Oil Corporation MUR 2,8 %
Število pozicij v skladu: 54. Deset največjih predstavlja 29 % sklada.
Sestava na dan 6. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Energetika 96 %
- Osnovni materiali 3,3 %
- Tehnologija 0,3 %
- Drugo 0,01 %
Po državah
- Združene države Amerike 100 %
- Druge države 0,08 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 5,9 %
- Large cap 52 %
- Mid cap 36 %
- Small cap 6,5 %
- Micro cap 0,09 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Energetika (96 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (52 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $35,00
- V 20 letih
- $1714
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $35,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1714.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +1,9 %
- Najgloblji padec
- −40 %
- Letna volatilnost
- 30 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 1,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 40 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,78 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,76
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $3,12 na enoto, kar je 1,78 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,76 dne 21. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $542,2M
- Enote na dan
- 3,1M
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $542,2M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 8,2
- Povprečni Bulios Score
- 67 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 43 %
- Pošteno vrednoteno 11 %
- Precenjeno 46 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 8,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 46 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GU GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF | Združene države Amerike | 0,94 % | $227,7M | +52 % | Izplačuje | 74 % |
PX PXE Invesco Energy Exploration & Production ETF | Združene države Amerike | 0,67 % | $84,1M | +31 % | Izplačuje | 73 % |
FC FCG First Trust Natural Gas ETF | Združene države Amerike | 0,59 % | $613,0M | +18 % | Izplačuje | 58 % |
FX FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | Združene države Amerike | 0,63 % | $359,8M | +35 % | Izplačuje | 56 % |
IE IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | Združene države Amerike | 0,37 % | $539,3M | +40 % | Izplačuje | 56 % |
FT FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $121,1M | +34 % | Izplačuje | 51 % |
