Delnica ALPS Global Opportunity Fund (LPEFX) | Cena in analiza delnice LPEFX

LPEFX

ALPS Global Opportunity Fund LPEFX · NASDAQ

$5.16 +0.98% (+$0.05)

Povzetek

ALPS Global Opportunity Fund je vzajemni sklad, ki ga upravlja ALPS Funds. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 51. Deset največjih predstavlja 37 % sklada.

Letni stroški: 1,86 %
Velikost sklada: $9,31M
Število pozicij: 51
Dividendni donos: 16,95 %
Deluje od: 2007

Kaj govori v prid

Deluje že od leta 2007.

Na kaj biti pozorni

65 % sklada je v enem sektorju (Finance).
Stroški 1,86 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,40 %).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 51 % od vrha.
Majhen sklad: v upravljanju ima $9,31M; majhne sklade pogosteje zaprejo.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −3,0 %
3 meseci: −2,1 %
Letos: −9,5 %
1 leto: −21 %
3 leta: −9,2 %
5 let: −45 %
10 let: −18 %

Povpr. market cap: $314,9B
P/E: 16,9x
Forward P/E: 19,9x
P/S: 2,1x
P/B: 3,8x
P/FCF: 18,9x
EV/EBITDA: -
Dividend yield: 2,19 %
ROIC: -
ROE: 35,8 %
Bruto marža: -
Poslovna marža: 28,7 %
Neto marža: 21,5 %
Payout ratio: 36,9 %
Neto dolg/EBITDA: -
Beta: 1,01

Tehtano povprečje 40 največjih podjetij, ki predstavljajo 78 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
KK
KKR & Co. Inc. KKR 4,3 %
2 3i Group PLC 4,2 %
3
BR
Brederode S.A. BREB.BR 4,1 %
4
BR
Berkshire Hathaway BRK-B 3,9 %
5
AP
Apollo Global Management, Inc. APO 3,8 %
6 HgCapital Trust PLC 3,8 %
7
BX
Blackstone BX 3,7 %
8
AR
Ares Management Corporation ARES 3,6 %
9
PG
Partners Group Holding AG PGHN.SW 3,3 %
10
FT
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC FTAI 2,7 %

Število pozicij v skladu: 51. Deset največjih predstavlja 37 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Finance 65 %
Industrija 13 %
Tehnologija 12 %
Ciklične potrošne dobrine 6,0 %
Neciklične potrošne dobrine 2,9 %
Drugo 2,0 %

Po državah

Združene države Amerike 55 %
Združeno kraljestvo 14 %
Švedska 7,9 %
Švica 4,7 %
Druge države 19 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 19 %
Large cap 58 %
Mid cap 19 %
Small cap 4,6 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 78 % sklada.

Največji sektor: Finance (65 %). Največja država: Združene države Amerike (55 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (58 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 1,86 %

Sredina primerljivih vzajemnih skladov 0,40 %

Letno od $10.000: $186
V 20 letih: $7974

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $186 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $7974.

Kako se je odrezal?

Izgublja vrednost

−2,9 %

−29 %

+21 %

+2,0 %

−12 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: −1,9 %
Najgloblji padec: −51 %
Letna volatilnost: 23 %

Povprečni letni padec v zadnjih desetih letih: 1,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 51 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

1,25

0,00

0,76

0,87

20212022202320242025

Donos: 16,95 %
Izplačila na leto: 1
Zadnje izplačilo: $0,87

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,87 na enoto, kar je 16,95 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,87 dne 9. dec. 2025.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 16,9
Povprečni Bulios Score: 69 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 39 %
Pošteno vrednoteno 12 %
Precenjeno 49 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 16,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 49 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (40), ki predstavljajo 78 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Ali ga lahko kupim kot ETF?

Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
PS PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF	Združene države Amerike	1,75 %	$260,4M	−17 %	Izplačuje	34 %
GP GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF	Združene države Amerike	0,40 %	$232,7M	−19 %	Izplačuje	31 %
IP IPRA.AS iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Irska	0,75 %	$1,25B	−16 %	Reinvestira	29 %
IQ IQQL.DE iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Irska	0,75 %	$1,21B	−16 %	Izplačuje	29 %
NG NGPE.TO NBI Global Private Equity ETF Trust Units	Kanada	0,63 %	$258,3M	−17 %	Reinvestira	27 %
LB LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF	Združene države Amerike	6,53 %	$6,05M	−17 %	Izplačuje	21 %