Povzetek
Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 41. Deset največjih predstavlja 39 % sklada.
- Letni stroški
- 0,82 %
- Velikost sklada
- $49,6M
- Število pozicij
- 41
- Dividendni donos
- 2,23 %
- Deluje od
- 2005
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 5,6 %.
- Deluje že od leta 2005.
Na kaj biti pozorni
- 80 % sklada je v enem sektorju (Javne storitve).
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,82 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Majhen sklad: v upravljanju ima $49,6M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $384,0K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +2,9 %
- 3 meseci
- −8,6 %
- Letos
- −0,9 %
- 1 leto
- −7,3 %
- 3 leta
- +46 %
- 5 let
- +27 %
- 10 let
- +72 %
- Povpr. market cap
- $49,1B
- P/E
- 18,5x
- Forward P/E
- 17,1x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- -
- EV/EBITDA
- 11,5x
- Dividend yield
- 3,12 %
- ROIC
- 53.336,2 %
- ROE
- 14,9 %
- Bruto marža
- 44,3 %
- Poslovna marža
- 21,8 %
- Neto marža
- 14,8 %
- Payout ratio
- 57,9 %
- Neto dolg/EBITDA
- 4,7x
- Beta
- 0,51
Tehtano povprečje 37 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 ATAtmos Energy Corporation ATO 4,4 %
- 2 OKONEOK, Inc. OKE 4,3 %
- 3 NINiSource Inc. NI 4,2 %
- 4 EVEvergy, Inc. EVRG 4,1 %
- 5 DUDuke Energy Corporation DUK 4,1 %
- 6 WEWEC Energy Group, Inc. WEC 4,0 %
- 7 SRSempra SRE 3,8 %
- 8 DTDTE Energy Company DTE 3,7 %
- 9 GEGE Vernova GEV 3,5 %
- 10 ETEntergy Corporation ETR 3,4 %
Število pozicij v skladu: 41. Deset največjih predstavlja 39 % sklada.
Sestava na dan 17. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Javne storitve 80 %
- Energetika 8,3 %
- Industrija 5,7 %
- Komunikacijske storitve 5,4 %
- Finance 0,3 %
Po državah
- Združene države Amerike 100 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 3,5 %
- Large cap 78 %
- Mid cap 17 %
- Small cap 2,2 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Javne storitve (80 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (78 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $82,00
- V 20 letih
- $3851
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $82,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3851.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +5,6 %
- Najgloblji padec
- −26 %
- Letna volatilnost
- 15 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 5,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 26 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,23 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,25
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,96 na enoto, kar je 2,23 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,25 dne 21. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $384,0K
- Enote na dan
- 8,9K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $384,0K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 18,5
- Povprečni Bulios Score
- 63 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 41 %
- Pošteno vrednoteno 20 %
- Precenjeno 39 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 41 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (37), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RS RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | Združene države Amerike | 0,40 % | $513,8M | −5,4 % | Izplačuje | 60 % |
FX FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | Združene države Amerike | 0,61 % | $1,81B | −0,2 % | Izplačuje | 54 % |
FU FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | Združene države Amerike | 0,08 % | $2,03B | −7,1 % | Izplačuje | 51 % |
VU VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares· vzajemni sklad | Združene države Amerike | 0,09 % | $9,47B | −7,1 % | Izplačuje | 50 % |
VP VPU Vanguard Utilities Index Fund | Združene države Amerike | 0,09 % | $9,50B | −7,1 % | Izplačuje | 50 % |
TR TRUU VanEck Utilities TruSector ETF | Združene države Amerike | 0,10 % | $231,1K | - | Izplačuje | 50 % |
