Povzetek
Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 44. Deset največjih predstavlja 38 % sklada.
- Letni stroški
- 0,79 %
- Velikost sklada
- $63,6M
- Število pozicij
- 44
- Dividendni donos
- 0,49 %
- Deluje od
- 2006
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,4 %.
- Deluje že od leta 2006.
Na kaj biti pozorni
- 93 % sklada je v enem sektorju (Osnovni materiali).
- 95 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,79 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 33 % od vrha.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $63,6M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $224,9K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −2,4 %
- 3 meseci
- −2,4 %
- Letos
- +4,1 %
- 1 leto
- +2,7 %
- 3 leta
- +56 %
- 5 let
- +27 %
- 10 let
- +105 %
- Povpr. market cap
- $31,8B
- P/E
- 21,9x
- Forward P/E
- 15,1x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 22,2x
- EV/EBITDA
- 12,0x
- Dividend yield
- 1,28 %
- ROIC
- 8,4 %
- ROE
- 11,9 %
- Bruto marža
- 30,3 %
- Poslovna marža
- 15,6 %
- Neto marža
- 9,6 %
- Payout ratio
- 28,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,4x
- Beta
- 1,28
Tehtano povprečje 40 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 ATAllegheny Technologies ATI 4,6 %
- 2 RSReliance Steel & Aluminum Co. RS 4,5 %
- 3 CRCarpenter CRS 4,2 %
- 4 NENewmont NEM 3,8 %
- 5 NUNucor Corporation NUE 3,8 %
- 6 CFCF Industries Holdings, Inc. CF 3,7 %
- 7 RGRoyal Gold, Inc. RGLD 3,6 %
- 8 FCFreeport-McMoRan Inc. FCX 3,5 %
- 9 HLHecla Mining Company HL 3,5 %
- 10 APAir Products and Chemicals, Inc. APD 3,3 %
Število pozicij v skladu: 44. Deset največjih predstavlja 38 % sklada.
Sestava na dan 17. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Osnovni materiali 93 %
- Industrija 6,4 %
- Finance 0,3 %
Po državah
- Združene države Amerike 95 %
- Združeno kraljestvo 2,7 %
- Nizozemska 2,0 %
- Druge države 0,04 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 2,7 %
- Large cap 59 %
- Mid cap 37 %
- Small cap 1,3 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Osnovni materiali (93 %). Največja država: Združene države Amerike (95 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (59 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $79,00
- V 20 letih
- $3720
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $79,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3720.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +7,4 %
- Najgloblji padec
- −33 %
- Letna volatilnost
- 26 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,4 %. Najgloblji padec v teh letih: 33 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,49 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,15
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,57 na enoto, kar je 0,49 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,15 dne 21. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $224,9K
- Enote na dan
- 2,0K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $224,9K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 21,9
- Povprečni Bulios Score
- 59 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 10 %
- Pošteno vrednoteno 3,9 %
- Precenjeno 86 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 21,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 86 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (40), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FX FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | Združene države Amerike | 0,64 % | $216,8M | +25 % | Izplačuje | 45 % |
IY IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | Združene države Amerike | 0,37 % | $987,7M | +22 % | Izplačuje | 41 % |
XM XME SPDR S&P Metals and Mining ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $3,98B | −5,5 % | Izplačuje | 41 % |
VA VAW Vanguard Materials ETF | Združene države Amerike | 0,09 % | $4,50B | +10 % | Izplačuje | 38 % |
VM VMIAX Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares· vzajemni sklad | Združene države Amerike | 0,09 % | $4,52B | +10 % | Izplačuje | 38 % |
BA BASE.TO Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF | Kanada | 0,60 % | $39,1M | +15 % | Izplačuje | 37 % |
