Povzetek
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares je vzajemni sklad, ki ga upravlja Vanguard. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 113. Deset največjih predstavlja 58 % sklada.
- Letni stroški
- 0,09 %
- Velikost sklada
- $4,50B
- Število pozicij
- 113
- Dividendni donos
- 1,40 %
- Deluje od
- 2004
Kaj govori v prid
- Stroški 0,09 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,40 %).
- Velik sklad: v upravljanju ima $4,50B.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,1 %.
- Deluje že od leta 2004.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 58 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 89 % sklada je v enem sektorju (Osnovni materiali).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,3 %
- 3 meseci
- −0,1 %
- Letos
- +9,2 %
- 1 leto
- +12 %
- 3 leta
- +38 %
- 5 let
- +21 %
- 10 let
- +117 %
- Povpr. market cap
- $79,7B
- P/E
- 20,0x
- Forward P/E
- 17,8x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 20,6x
- EV/EBITDA
- 11,2x
- Dividend yield
- 1,68 %
- ROIC
- 8,9 %
- ROE
- 17,5 %
- Bruto marža
- 35,8 %
- Poslovna marža
- 20,4 %
- Neto marža
- 13,9 %
- Payout ratio
- 33,6 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,5x
- Beta
- 0,98
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 93 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 LILinde plc LIN 15 %
- 2 NENewmont NEM 8,5 %
- 3 FCFreeport-McMoRan Inc. FCX 7,0 %
- 4 SHSherwin-Williams SHW 5,1 %
- 5 ECEcolab Inc. ECL 4,8 %
- 6 APAir Products and Chemicals, Inc. APD 4,0 %
- 7 CRCRH CRH 3,8 %
- 8 CTCorteva, Inc. CTVA 3,6 %
- 9 NUNucor Corporation NUE 3,6 %
- 10 VMVulcan Materials Company VMC 2,2 %
Število pozicij v skladu: 113. Deset največjih predstavlja 58 % sklada.
Sestava na dan 24. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Osnovni materiali 89 %
- Ciklične potrošne dobrine 9,4 %
- Industrija 0,6 %
- Zdravstvo 0,5 %
- Neciklične potrošne dobrine 0,03 %
- Drugo 0,03 %
Po državah
- Združene države Amerike 75 %
- Združeno kraljestvo 15 %
- Irska 5,5 %
- Švica 2,6 %
- Druge države 2,1 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 15 %
- Large cap 67 %
- Mid cap 16 %
- Small cap 2,4 %
- Micro cap 0,03 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Osnovni materiali (89 %). Največja država: Združene države Amerike (75 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (67 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $9,00
- V 20 letih
- $451
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $9,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $451.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +8,1 %
- Najgloblji padec
- −26 %
- Letna volatilnost
- 19 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,1 %. Najgloblji padec v teh letih: 26 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,40 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,40
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,62 na enoto, kar je 1,40 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,40 dne 23. sep. 2026.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 20,0
- Povprečni Bulios Score
- 65 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 20 %
- Pošteno vrednoteno 3,4 %
- Precenjeno 77 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 20,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 77 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 93 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VA VAW Vanguard Materials ETF | Združene države Amerike | 0,09 % | $4,50B | +11 % | Izplačuje | 99 % |
2B 2B7B.DE iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF | Irska | 0,15 % | $208,9M | +21 % | Reinvestira | 74 % |
TR TRUM VanEck Materials TruSector ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $252,7K | - | Izplačuje | 74 % |
FM FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | Združene države Amerike | 0,08 % | $573,9M | +10 % | Izplačuje | 69 % |
XL XLB Materials Select Sector SPDR Fund | Združene države Amerike | 0,08 % | $7,98B | +15 % | Izplačuje | 68 % |
IY IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | Združene države Amerike | 0,37 % | $964,1M | +20 % | Izplačuje | 63 % |
