Delnica First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ)

FXZ

First Trust Materials AlphaDEX Fund FXZ · AMEX

$76.94 -0.26% (-$0.20)

Povzetek

First Trust Materials AlphaDEX Fund je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja First Trust. Število pozicij v njem: 40. Deset največjih predstavlja 45 % sklada.

Letni stroški: 0,64 %
Velikost sklada: $370,7M
Število pozicij: 40
Dividendni donos: 1,34 %
Deluje od: 2007

Kaj govori v prid

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,7 %.
Deluje že od leta 2007.

Na kaj biti pozorni

83 % sklada je v enem sektorju (Osnovni materiali).
95 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Stroški 0,64 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 37 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −5,2 %
3 meseci: +2,7 %
Letos: +19 %
1 leto: +25 %
3 leta: +29 %
5 let: +27 %
10 let: +130 %

Povpr. market cap: $39,1B
P/E: 19,5x
Forward P/E: 14,3x
P/S: 1,5x
P/B: 2,4x
P/FCF: 18,7x
EV/EBITDA: 9,8x
Dividend yield: 1,92 %
ROIC: 12,4 %
ROE: 21,4 %
Bruto marža: 34,5 %
Poslovna marža: 23,0 %
Neto marža: 16,2 %
Payout ratio: 37,5 %
Neto dolg/EBITDA: 2,1x
Beta: 0,92

Tehtano povprečje 39 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
AU
Aura Minerals AUGO 5,3 %
2
ST
Steel Dynamics, Inc. STLD 5,1 %
3
CF
CF Industries Holdings, Inc. CF 5,0 %
4
NE
Newmont NEM 4,9 %
5
SC
Southern Copper Corporation SCCO 4,7 %
6
AA
Alcoa Corporation AA 4,7 %
7
AU
AngloGold Ashanti AU 4,7 %
8
NU
Nucor Corporation NUE 3,6 %
9
OL
Olin Corporation OLN 3,4 %
10
ML
Mueller Industries MLI 3,3 %

Število pozicij v skladu: 40. Deset največjih predstavlja 45 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Osnovni materiali 83 %
Industrija 14 %
Ciklične potrošne dobrine 3,4 %

Po državah

Združene države Amerike 95 %
Združeno kraljestvo 2,6 %
Nizozemska 1,8 %
Druge države 0,2 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 2,6 %
Large cap 67 %
Mid cap 27 %
Small cap 3,4 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Osnovni materiali (83 %). Največja država: Združene države Amerike (95 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (67 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,64 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $64,00
V 20 letih: $3054

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $64,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3054.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+29 %

−2,5 %

+14 %

−18 %

+14 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +8,7 %
Najgloblji padec: −37 %
Letna volatilnost: 23 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 37 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,69

0,94

1,36

1,03

1,13

20212022202320242025

Donos: 1,34 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,25

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,03 na enoto, kar je 1,34 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,25 dne 24. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $3,58M
Enote na dan: 47K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $3,58M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 19,5
Povprečni Bulios Score: 63 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 32 %
Pošteno vrednoteno 5,0 %
Precenjeno 63 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 19,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 63 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (39), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
IY IYM iShares U.S. Basic Materials ETF	Združene države Amerike	0,37 %	$987,7M	+22 %	Izplačuje	56 %
PY PYZ Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF	Združene države Amerike	0,79 %	$64,0M	+2,7 %	Izplačuje	45 %
BA BASE.TO Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF	Kanada	0,60 %	$39,1M	+15 %	Izplačuje	44 %
RS RSPM Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF	Združene države Amerike	0,40 %	$177,1M	+19 %	Izplačuje	35 %
VA VAW Vanguard Materials ETF	Združene države Amerike	0,09 %	$4,50B	+10 %	Izplačuje	34 %
VM VMIAX Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares· vzajemni sklad	Združene države Amerike	0,09 %	$4,52B	+10 %	Izplačuje	34 %