Delnica First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ)

FXZ

First Trust Materials AlphaDEX Fund FXZ AMEX · Finance · Združene države Amerike

$75.46 -1.90% -$1.47

Povzetek

First Trust Materials AlphaDEX Fund je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja First Trust. Število pozicij v njem: 40. Deset največjih predstavlja 44 % sklada.

Letni stroški: 0,64 %
Velikost sklada: $355,3M
Število pozicij: 40
Dividendni donos: 1,37 %
Deluje od: 2007

Kaj govori v prid

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,1 %.
Deluje že od leta 2007.

Na kaj biti pozorni

84 % sklada je v enem sektorju (Osnovni materiali).
98 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Stroški 0,64 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,45 %).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 37 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −2,5 %
3 meseci: −8,9 %
Letos: +16 %
1 leto: +23 %
3 leta: +26 %
5 let: +19 %
10 let: +118 %

Povpr. market cap: $37,6B
P/E: 16,6x
Forward P/E: 13,6x
P/S: 1,4x
P/B: 2,3x
P/FCF: 16,8x
EV/EBITDA: 9,4x
Dividend yield: 1,98 %
ROIC: 12,8 %
ROE: 22,7 %
Bruto marža: 35,1 %
Poslovna marža: 23,5 %
Neto marža: 16,5 %
Payout ratio: 32,8 %
Neto dolg/EBITDA: 1,7x
Beta: 0,92

Tehtano povprečje 39 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
NE
Newmont NEM 5,1 %
2
CF
CF Industries Holdings, Inc. CF 5,1 %
3
ST
Steel Dynamics, Inc. STLD 5,0 %
4
AU
AngloGold Ashanti AU 4,7 %
5
AA
Alcoa Corporation AA 4,5 %
6
AU
Aura Minerals AUGO 4,5 %
7
SC
Southern Copper Corporation SCCO 4,1 %
8
OL
Olin Corporation OLN 4,0 %
9
NU
Nucor Corporation NUE 3,6 %
10
MO
The Mosaic Company MOS 3,6 %

Število pozicij v skladu: 40. Deset največjih predstavlja 44 % sklada.

Sestava na dan 6. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Osnovni materiali 84 %
Industrija 13 %
Ciklične potrošne dobrine 3,8 %

Po državah

Združene države Amerike 98 %
Kanada 1,7 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 2,9 %
Large cap 63 %
Mid cap 30 %
Small cap 4,0 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Osnovni materiali (84 %). Največja država: Združene države Amerike (98 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (63 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,64 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,45 %

Letno od $10.000: $64,00
V 20 letih: $3054

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $64,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3054.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+29 %

−2,5 %

+14 %

−18 %

+14 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +8,1 %
Najgloblji padec: −37 %
Letna volatilnost: 24 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,1 %. Najgloblji padec v teh letih: 37 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,69

0,94

1,36

1,03

1,13

20212022202320242025

Donos: 1,37 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,25

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,03 na enoto, kar je 1,37 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,25 dne 24. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $3,31M
Enote na dan: 44K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $3,31M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 16,6
Povprečni Bulios Score: 65 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 37 %
Pošteno vrednoteno 17 %
Precenjeno 45 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 16,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 45 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (39), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
IY IYM iShares U.S. Basic Materials ETF	Združene države Amerike	0,37 %	$971,5M	+24 %	Izplačuje	55 %
PY PYZ Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF	Združene države Amerike	0,79 %	$61,4M	+8,5 %	Izplačuje	46 %
BA BASE.TO Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF	Kanada	0,60 %	$37,5M	+11 %	Izplačuje	36 %
RS RSPM Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF	Združene države Amerike	0,40 %	$181,1M	+23 %	Izplačuje	35 %
VA VAW Vanguard Materials ETF	Združene države Amerike	0,09 %	$4,48B	+16 %	Izplačuje	34 %
VM VMIAX Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares· vzajemni sklad	Združene države Amerike	0,09 %	$4,31B	+16 %	Izplačuje	34 %