Delnica Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF (QDEF)

QDEF

Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF QDEF AMEX · Finance · Združene države Amerike

$90.35 -0.08% -$0.08

Povzetek

Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja FlexShares. Število pozicij v njem: 157. Deset največjih predstavlja 35 % sklada.

Letni stroški: 0,40 %
Velikost sklada: $536,5M
Število pozicij: 157
Dividendni donos: 1,57 %
Deluje od: 2012

Kaj govori v prid

Stroški 0,40 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,45 %).
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,1 %.
Deluje že od leta 2012.

Na kaj biti pozorni

99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $595,3K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −0,5 %
3 meseci: −1,1 %
Letos: +12 %
1 leto: +13 %
3 leta: +60 %
5 let: +58 %
10 let: +139 %

Povpr. market cap: $1,82T
P/E: 21,1x
Forward P/E: 18,3x
P/S: 3,5x
P/B: 6,4x
P/FCF: 22,0x
EV/EBITDA: 16,0x
Dividend yield: 1,42 %
ROIC: 30,1 %
ROE: 61,7 %
Bruto marža: 59,8 %
Poslovna marža: 34,9 %
Neto marža: 29,1 %
Payout ratio: 29,9 %
Neto dolg/EBITDA: 1,2x
Beta: 0,83

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 67 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
AA
Apple AAPL 9,3 %
2
NV
Nvidia NVDA 6,0 %
3
MS
Microsoft MSFT 4,7 %
4
JN
Johnson & Johnson JNJ 3,0 %
5
AV
Broadcom AVGO 2,3 %
6
LL
Eli Lilly LLY 2,2 %
7
PM
Philip Morris PM 2,2 %
8
JP
JPMorgan JPM 2,0 %
9
GO
Alphabet GOOGL 2,0 %
10
GO
Alphabet GOOG 1,6 %

Število pozicij v skladu: 157. Deset največjih predstavlja 35 % sklada.

Sestava na dan 7. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Tehnologija 34 %
Zdravstvo 12 %
Finance 9,8 %
Neciklične potrošne dobrine 7,4 %
Ciklične potrošne dobrine 7,0 %
Drugo 30 %

Po državah

Združene države Amerike 99 %
Kanada 0,6 %
Indija 0,6 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 49 %
Large cap 40 %
Mid cap 10 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Tehnologija (34 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (49 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,40 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,45 %

Letno od $10.000: $40,00
V 20 letih: $1950

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $40,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1950.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+24 %

−13 %

+15 %

+19 %

+15 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +9,1 %
Najgloblji padec: −23 %
Letna volatilnost: 10 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,1 %. Najgloblji padec v teh letih: 23 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

1,09

1,25

1,31

1,30

1,41

20212022202320242025

Donos: 1,57 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,34

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,42 na enoto, kar je 1,57 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,34 dne 18. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $595,3K
Enote na dan: 6,6K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $595,3K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 21,1
Povprečni Bulios Score: 75 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 40 %
Pošteno vrednoteno 20 %
Precenjeno 40 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 21,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 40 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 67 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
QD QDF Northern Trust Quality Dividend ETF	Združene države Amerike	0,40 %	$2,12B	+13 %	Izplačuje	73 %
QL QLC Northern Trust US Quality Large Cap ETF	Združene države Amerike	0,26 %	$1,09B	+13 %	Izplačuje	54 %
FL FLUS.TO Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF	Kanada	0,29 %	$89,8M	+13 %	Izplačuje	50 %
FL FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF	Združene države Amerike	0,15 %	$2,05B	+11 %	Izplačuje	50 %
FQ FQAL Fidelity Quality Factor ETF	Združene države Amerike	0,15 %	$1,55B	+12 %	Izplačuje	50 %
FL FLXU.DE Franklin U.S. Equity UCITS ETF	Irska	0,20 %	$77,0M	+17 %	Reinvestira	50 %