Povzetek
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco QQQ Low Volatility ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 28. Deset največjih predstavlja 46 % sklada.
- Letni stroški
- 0,25 %
- Velikost sklada
- $2,76M
- Število pozicij
- 28
- Dividendni donos
- 0,29 %
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
- Stroški 0,25 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Na kaj biti pozorni
- 88 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $2,76M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $41,9K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +4,6 %
- 3 meseci
- +1,6 %
- Letos
- +5,6 %
- 1 leto
- +2,4 %
- Povpr. market cap
- $350,2B
- P/E
- 25,9x
- Forward P/E
- 24,5x
- P/S
- 2,9x
- P/B
- 4,5x
- P/FCF
- 22,7x
- EV/EBITDA
- 18,4x
- Dividend yield
- 1,92 %
- ROIC
- 14,1 %
- ROE
- 31,3 %
- Bruto marža
- 43,3 %
- Poslovna marža
- 18,0 %
- Neto marža
- 12,9 %
- Payout ratio
- 49,8 %
- Neto dolg/EBITDA
- 3,9x
- Beta
- 0,16
Tehtano povprečje 25 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 AEAmerican Electric Power Company, Inc. AEP 5,0 %
- 2 LILinde plc LIN 5,0 %
- 3 COCostco COST 4,9 %
- 4 XEXcel Energy Inc. XEL 4,9 %
- 5 EXExelon EXC 4,8 %
- 6 CTCintas Corporation CTAS 4,3 %
- 7 CCCoca-Cola Europacific Partners PLC CCEP 4,3 %
- 8 CSCSX Corporation CSX 4,2 %
- 9 MDMondelez MDLZ 4,1 %
- 10 WMWalmart WMT 4,1 %
Število pozicij v skladu: 28. Deset največjih predstavlja 46 % sklada.
Sestava na dan 17. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 88 %
- Združeno kraljestvo 9,3 %
- Nizozemska 3,2 %
- Druge države 0,03 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 22 %
- Large cap 78 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (88 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (78 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $25,00
- V 20 letih
- $1235
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $25,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1235.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- V zadnjem letu
- +2,4 %
- Najgloblji padec
- −9,6 %
- Letna volatilnost
- 12 %
Rast v zadnjem letu: 2,4 %. Najgloblji padec v teh letih: 9,6 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,29 %
- Zadnje izplačilo
- $0,05
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,08 na enoto, kar je 0,29 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,05 dne 19. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $41,9K
- Enote na dan
- 1,6K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $41,9K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 25,9
- Povprečni Bulios Score
- 64 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 21 %
- Pošteno vrednoteno 11 %
- Precenjeno 69 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 25,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 69 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (25), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QQ QQXT First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund | Združene države Amerike | 0,57 % | $1,10B | −0,3 % | Izplačuje | 46 % |
QN QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | Združene države Amerike | 0,20 % | $27,6M | +9,4 % | Izplačuje | 28 % |
QE QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | Združene države Amerike | 0,25 % | $2,59M | - | Izplačuje | 25 % |
QQ QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $1,42B | +14 % | Izplačuje | 25 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $37,6M | - | Izplačuje | 24 % |
XL XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | Združene države Amerike | 0,08 % | $14,7B | +9,5 % | Izplačuje | 23 % |
