Povzetek
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja SPDR. Število pozicij v njem: 515. Deset največjih predstavlja 23 % sklada.
- Letni stroški
- 0,15 %
- Velikost sklada
- $1,60B
- Število pozicij
- 515
- Dividendni donos
- 1,25 %
- Deluje od
- 2015
Kaj govori v prid
- Stroški 0,15 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 23 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $1,60B.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 12 %.
- Deluje že od leta 2015.
Na kaj biti pozorni
- 98 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,8 %
- 3 meseci
- −0,5 %
- Letos
- +11 %
- 1 leto
- +13 %
- 3 leta
- +58 %
- 5 let
- +51 %
- 10 let
- +208 %
- Povpr. market cap
- $1,35T
- P/E
- 24,2x
- Forward P/E
- 21,7x
- P/S
- 2,9x
- P/B
- 5,9x
- P/FCF
- 24,9x
- EV/EBITDA
- 17,5x
- Dividend yield
- 1,29 %
- ROIC
- 21,4 %
- ROE
- 50,4 %
- Bruto marža
- 55,0 %
- Poslovna marža
- 30,0 %
- Neto marža
- 26,0 %
- Payout ratio
- 31,2 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,73
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 55 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 MSMicrosoft MSFT 3,9 %
- 2 AAApple AAPL 3,3 %
- 3 LLEli Lilly LLY 2,6 %
- 4 NVNvidia NVDA 2,3 %
- 5 VVisa V 2,2 %
- 6 MEMeta META 2,2 %
- 7 JNJohnson & Johnson JNJ 2,0 %
- 8 MAMastercard MA 1,8 %
- 9 WMWalmart WMT 1,5 %
- 10 MRMerck & Co. MRK 1,5 %
Število pozicij v skladu: 515. Deset največjih predstavlja 23 % sklada.
Sestava na dan 6. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 28 %
- Finance 16 %
- Zdravstvo 15 %
- Neciklične potrošne dobrine 8,8 %
- Industrija 8,1 %
- Drugo 24 %
Po državah
- Združene države Amerike 98 %
- Švica 0,8 %
- Kanada 0,5 %
- Kitajska 0,2 %
- Druge države 0,2 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 47 %
- Large cap 53 %
- Mid cap 0,02 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (28 %). Največja država: Združene države Amerike (98 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (53 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $15,00
- V 20 letih
- $748
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $15,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $748.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +12 %
- Najgloblji padec
- −23 %
- Letna volatilnost
- 9,8 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 12 %. Najgloblji padec v teh letih: 23 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,25 %
- Izplačila na leto
- 2
- Zadnje izplačilo
- $1,01
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,43 na enoto, kar je 1,25 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $1,01 dne 1. jun. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $3,47M
- Enote na dan
- 18K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $3,47M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 24,2
- Povprečni Bulios Score
- 72 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 12 %
- Pošteno vrednoteno 17 %
- Precenjeno 71 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 24,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 71 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 55 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TO TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $11,4M | +10 % | Izplačuje | 69 % |
DS DSPY Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy | Združene države Amerike | 0,18 % | $987,1M | +12 % | Izplačuje | 68 % |
QW QWLD State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | Združene države Amerike | 0,30 % | $175,5M | +11 % | Izplačuje | 64 % |
OM OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | Združene države Amerike | 0,29 % | $4,59B | +16 % | Izplačuje | 61 % |
QA QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | Združene države Amerike | 0,19 % | $78,5M | +19 % | Izplačuje | 58 % |
IW IWL iShares Russell Top 200 ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $2,15B | +8,5 % | Izplačuje | 58 % |