Povzetek
Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 102. Deset največjih predstavlja 42 % sklada.
- Letni stroški
- 0,13 %
- Velikost sklada
- $123,5M
- Število pozicij
- 102
- Dividendni donos
- 1,77 %
- Deluje od
- 2015
Kaj govori v prid
- Stroški 0,13 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Deluje že od leta 2015.
Na kaj biti pozorni
- 98 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $552,6K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −6,1 %
- 3 meseci
- −6,4 %
- Povpr. market cap
- $542,4B
- P/E
- 15,3x
- Forward P/E
- 13,6x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 3,5x
- P/FCF
- 12,9x
- EV/EBITDA
- 11,0x
- Dividend yield
- 1,56 %
- ROIC
- 25,0 %
- ROE
- 52,1 %
- Bruto marža
- 41,1 %
- Poslovna marža
- 23,4 %
- Neto marža
- 22,1 %
- Payout ratio
- 23,9 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,86
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 85 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 XOExxon Mobil XOM 6,1 %
- 2 AAApple AAPL 6,0 %
- 3 GEGE Vernova GEV 4,6 %
- 4 CSCisco CSCO 4,6 %
- 5 SNSandisk SNDK 4,0 %
- 6 LRLam Research LRCX 4,0 %
- 7 CACaterpillar CAT 3,8 %
- 8 WDWestern Digital WDC 3,0 %
- 9 KLKLA KLAC 2,8 %
- 10 NENewmont NEM 2,6 %
Število pozicij v skladu: 102. Deset največjih predstavlja 42 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 98 %
- Švica 1,8 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 32 %
- Large cap 67 %
- Mid cap 0,3 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (98 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (67 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $13,00
- V 20 letih
- $649
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $13,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $649.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −12 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,77 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,22
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,09 na enoto, kar je 1,77 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,22 dne 21. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $552,6K
- Enote na dan
- 9,0K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $552,6K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 15,3
- Povprečni Bulios Score
- 71 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 29 %
- Pošteno vrednoteno 12 %
- Precenjeno 59 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 15,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 59 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 85 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PQ PQVM.MI Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | Irska | 0,35 % | $61,5M | +13 % | Izplačuje | 95 % |
QV QVMP.DE Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | Irska | 0,35 % | $84,0M | +12 % | Izplačuje | 95 % |
SP SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | Združene države Amerike | 0,20 % | $18,5B | +15 % | Izplačuje | 40 % |
SP SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | Združene države Amerike | 0,44 % | $141,4M | +21 % | Izplačuje | 32 % |
QD QDVA.DE iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | Irska | 0,20 % | $605,2M | +11 % | Reinvestira | 31 % |
SP SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | Združene države Amerike | 0,13 % | $14,1B | +10 % | Izplačuje | 31 % |
