Delnica PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) | Cena in analiza delnice RAFE

RAFE

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF RAFE · AMEX

$50.07 +0.16% (+$0.08)

Povzetek

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja PIMCO. Število pozicij v njem: 291. Deset največjih predstavlja 28 % sklada.

Letni stroški: 0,30 %
Velikost sklada: $169,3M
Število pozicij: 291
Dividendni donos: 1,48 %
Deluje od: 2019

Kaj govori v prid

Stroški 0,30 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 28 % sklada.
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 9,6 %.

Na kaj biti pozorni

95 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $707,7K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +0,8 %
3 meseci: +4,3 %
Letos: +19 %
1 leto: +23 %
3 leta: +73 %
5 let: +58 %

Povpr. market cap: $1,17T
P/E: 22,2x
Forward P/E: 17,2x
P/S: 1,9x
P/B: 4,1x
P/FCF: 16,7x
EV/EBITDA: 15,7x
Dividend yield: 1,86 %
ROIC: 16,8 %
ROE: 38,6 %
Bruto marža: 53,5 %
Poslovna marža: 21,8 %
Neto marža: 16,1 %
Payout ratio: 41,4 %
Neto dolg/EBITDA: 2,0x
Beta: 0,88

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 62 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
AA
Apple AAPL 5,5 %
2
MS
Microsoft MSFT 5,4 %
3
UN
UnitedHealth UNH 2,8 %
4
JN
Johnson & Johnson JNJ 2,8 %
5
JP
JPMorgan JPM 2,4 %
6
MR
Merck & Co. MRK 2,1 %
7
PG
Procter & Gamble PG 1,9 %
8
VZ
Verizon VZ 1,9 %
9
T
AT&T T 1,8 %
10
AB
AbbVie ABBV 1,8 %

Število pozicij v skladu: 291. Deset največjih predstavlja 28 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Tehnologija 29 %
Zdravstvo 25 %
Finance 14 %
Neciklične potrošne dobrine 7,8 %
Ciklične potrošne dobrine 6,0 %
Drugo 19 %

Po državah

Združene države Amerike 95 %
Irska 1,5 %
Združeno kraljestvo 1,0 %
Švica 0,3 %
Druge države 1,8 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 44 %
Large cap 54 %
Mid cap 1,7 %
Small cap 0,2 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Tehnologija (29 %). Največja država: Združene države Amerike (95 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (54 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,30 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $30,00
V 20 letih: $1476

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $30,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1476.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+28 %

−16 %

+16 %

+12 %

+16 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 5 letih: +9,6 %
Najgloblji padec: −25 %
Letna volatilnost: 11 %

Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 9,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 25 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,47

0,62

0,59

0,65

0,53

20212022202320242025

Donos: 1,48 %
Izplačila na leto: 3
Zadnje izplačilo: $0,19

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,74 na enoto, kar je 1,48 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,19 dne 1. okt. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $707,7K
Enote na dan: 14K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $707,7K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 22,2
Povprečni Bulios Score: 65 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 23 %
Pošteno vrednoteno 16 %
Precenjeno 61 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 22,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 61 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 62 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
6P 6PSA.DE Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF	Irska	0,39 %	$994,4M	+31 %	Izplačuje	55 %
FN FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	Združene države Amerike	0,25 %	$28,2B	+24 %	Izplačuje	53 %
PR PRF Invesco RAFI US 1000 ETF	Združene države Amerike	0,34 %	$10,0B	+24 %	Izplačuje	52 %
DL DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund	Združene države Amerike	0,28 %	$6,31B	+15 %	Izplačuje	51 %
IL ILCV iShares Morningstar Value ETF	Združene države Amerike	0,04 %	$1,37B	+21 %	Izplačuje	50 %
ES ESGU.DE Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF	Irska	0,09 %	$3,08B	+22 %	Reinvestira	49 %