Povzetek
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja First Trust. Število pozicij v njem: 104. Deset največjih predstavlja 11 % sklada.
- Letni stroški
- 0,65 %
- Velikost sklada
- $42,0M
- Število pozicij
- 104
- Dividendni donos
- 1,06 %
- Deluje od
- 2008
Kaj govori v prid
- Stroški 0,65 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,74 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 11 % sklada.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 5,7 %.
- Deluje že od leta 2008.
Na kaj biti pozorni
- 96 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Majhen sklad: v upravljanju ima $42,0M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $499,1K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- 0,0 %
- 3 meseci
- −6,2 %
- Letos
- +12 %
- 1 leto
- +8,8 %
- 3 leta
- +69 %
- 5 let
- +50 %
- 10 let
- +73 %
- Povpr. market cap
- $49,7B
- P/E
- 19,5x
- Forward P/E
- 18,9x
- P/S
- 2,8x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 19,8x
- EV/EBITDA
- 13,1x
- Dividend yield
- 2,57 %
- ROIC
- 7,9 %
- ROE
- 19,5 %
- Bruto marža
- 44,0 %
- Poslovna marža
- 24,2 %
- Neto marža
- 16,5 %
- Payout ratio
- 50,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- 4,0x
- Beta
- 0,89
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 52 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 CCCrown Castle International Corp. CCI 1,2 %
- 2 AMAmerican Tower AMT 1,1 %
- 3 SBSBA Communications Corporation SBAC 1,1 %
- 4 OTOtis OTIS 1,1 %
- 5 KMKinder Morgan KMI 1,1 %
- 6 SOThe Southern Company SO 1,1 %
- 7 NINiSource Inc. NI 1,1 %
- 8 EDConsolidated Edison, Inc. ED 1,1 %
- 9 CMCMS Energy Corporation CMS 1,1 %
- 10 CNCenterPoint Energy, Inc. CNP 1,1 %
Število pozicij v skladu: 104. Deset največjih predstavlja 11 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Industrija 38 %
- Javne storitve 29 %
- Tehnologija 10 %
- Energetika 9,2 %
- Osnovni materiali 8,6 %
- Drugo 5,5 %
Po državah
- Združene države Amerike 96 %
- Irska 2,9 %
- Združeno kraljestvo 0,9 %
- Druge države 0,1 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 1,9 %
- Large cap 98 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Industrija (38 %). Največja država: Združene države Amerike (96 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (98 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $65,00
- V 20 letih
- $3099
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $65,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3099.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +5,7 %
- Najgloblji padec
- −28 %
- Letna volatilnost
- 15 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 5,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 28 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,06 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,22
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,88 na enoto, kar je 1,06 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,22 dne 24. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $499,1K
- Enote na dan
- 6,0K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $499,1K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 19,5
- Povprečni Bulios Score
- 66 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 16 %
- Pošteno vrednoteno 16 %
- Precenjeno 68 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 19,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 68 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 52 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EL ELFY ALPS Electrification Infrastructure ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $185,3M | −0,6 % | Izplačuje | 45 % |
IF IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | Združene države Amerike | 0,30 % | $4,01B | +4,7 % | Izplačuje | 42 % |
SP SPY1.DE State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (Acc) | Irska | 0,35 % | $109,4M | +9,9 % | Reinvestira | 34 % |
SP SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | Združene države Amerike | 0,25 % | $7,22B | +4,2 % | Izplačuje | 34 % |
VB VBLD.AX Vanguard Global Infrastructure Index ETF | Avstralija | 0,47 % | $447,8M | +0,5 % | Izplačuje | 34 % |
IF IFRA.AX VanEck - FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF | Avstralija | 0,20 % | $1,53B | +6,3 % | Izplačuje | 33 % |