Povzetek
YieldMax Target 12 Real Estate Option Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja YieldMax. Število pozicij v njem: 70. Deset največjih predstavlja 52 % sklada.
- Letni stroški
- 0,99 %
- Velikost sklada
- $5,84M
- Število pozicij
- 70
- Dividendni donos
- 12,74 %
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 52 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,99 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $5,84M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $123,9K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,4 %
- 3 meseci
- −6,8 %
- Letos
- −4,7 %
- 1 leto
- −8,2 %
- Povpr. market cap
- $51,2B
- P/E
- 31,2x
- Forward P/E
- 35,2x
- P/S
- 5,6x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 19,4x
- EV/EBITDA
- 17,6x
- Dividend yield
- 3,14 %
- ROIC
- −2,2 %
- ROE
- 20,0 %
- Bruto marža
- 48,7 %
- Poslovna marža
- 30,7 %
- Neto marža
- 24,1 %
- Payout ratio
- 98,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- 4,4x
- Beta
- 0,40
Tehtano povprečje 24 največjih podjetij, ki predstavljajo 94 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 WEWelltower WELL 6,7 %
- 2 Vivmark Residential 6,2 %
- 3 PLPrologis PLD 6,2 %
- 4 DLDigital Realty DLR 5,7 %
- 5 SPSimon Property Group, Inc. SPG 5,2 %
- 6 EQEquinix EQIX 4,7 %
- 7 JOThe St. Joe Company JOE 4,7 %
- 8 HHETFMG Real Estate Tech ETF HHH 4,5 %
- 9 ORealty Income O 4,3 %
- 10 TPTexas Pacific Land Corporation TPL 4,1 %
Število pozicij v skladu: 70. Deset največjih predstavlja 52 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 100 %
- Druge države 0,2 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 84 %
- Mid cap 16 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 94 % sklada.
Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (84 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $99,00
- V 20 letih
- $4580
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $99,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4580.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- V zadnjem letu
- −8,2 %
- Najgloblji padec
- −14 %
- Letna volatilnost
- 12 %
Padec v zadnjem letu: 8,2 %. Najgloblji padec v teh letih: 14 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 12,74 %
- Izplačila na leto
- 7
- Zadnje izplačilo
- $0,46
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $5,96 na enoto, kar je 12,74 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,46 dne 7. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $123,9K
- Enote na dan
- 2,7K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $123,9K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 31,2
- Povprečni Bulios Score
- 66 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 29 %
- Pošteno vrednoteno 23 %
- Precenjeno 48 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 31,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 48 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (24), ki predstavljajo 94 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XL XLRE State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | Združene države Amerike | 0,08 % | $7,82B | −1,1 % | Izplačuje | 62 % |
IC ICF iShares Select U.S. REIT ETF | Združene države Amerike | 0,32 % | $2,08B | +3,5 % | Izplačuje | 62 % |
IY IYR iShares U.S. Real Estate ETF | Združene države Amerike | 0,37 % | $4,09B | −1,0 % | Izplačuje | 58 % |
IY IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | Združene države Amerike | 0,68 % | $113,1M | −10,0 % | Izplačuje | 58 % |
RS RSPR Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF | Združene države Amerike | 0,40 % | $83,6M | −3,7 % | Izplačuje | 57 % |
TR TRUR VanEck Real Estate TruSector ETF | Združene države Amerike | 0,17 % | $238,9K | - | Izplačuje | 57 % |