YieldMax Target 12 Real Estate Option Income ETF RNTY AMEX · Finance · Združene države Amerike
$47.97 -0.16% -$0.08
Povzetek
YieldMax Target 12 Real Estate Option Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja YieldMax. Število pozicij v njem: 77. Deset največjih predstavlja 55 % sklada.
- Letni stroški
- 0,99 %
- Velikost sklada
- $4,74M
- Število pozicij
- 77
- Dividendni donos
- 12,38 %
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 55 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 96 % sklada je v enem sektorju (Nepremičnine).
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,99 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,45 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $4,74M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $123,0K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +2,7 %
- 3 meseci
- −3,7 %
- Letos
- −2,0 %
- 1 leto
- −2,7 %
- Povpr. market cap
- $54,9B
- P/E
- 30,0x
- Forward P/E
- 34,5x
- P/S
- 5,4x
- P/B
- 3,1x
- P/FCF
- 21,1x
- EV/EBITDA
- 17,3x
- Dividend yield
- 2,98 %
- ROIC
- 8,3 %
- ROE
- 20,8 %
- Bruto marža
- 49,3 %
- Poslovna marža
- 29,7 %
- Neto marža
- 25,7 %
- Payout ratio
- 89,5 %
- Neto dolg/EBITDA
- 4,6x
- Beta
- 0,39
Tehtano povprečje 23 največjih podjetij, ki predstavljajo 95 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 WEWelltower WELL 6,9 %
- 2 Vivmark Residential 6,6 %
- 3 PLPrologis PLD 6,2 %
- 4 SPSimon Property Group, Inc. SPG 5,7 %
- 5 DLDigital Realty DLR 5,6 %
- 6 EQEquinix EQIX 5,1 %
- 7 HHETFMG Real Estate Tech ETF HHH 5,0 %
- 8 JOThe St. Joe Company JOE 4,7 %
- 9 AMAmerican Tower AMT 4,6 %
- 10 ORealty Income O 4,4 %
Število pozicij v skladu: 77. Deset največjih predstavlja 55 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Nepremičnine 96 %
- Energetika 3,8 %
Po državah
- Združene države Amerike 100 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 86 %
- Mid cap 14 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Nepremičnine (96 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (86 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $99,00
- V 20 letih
- $4580
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $99,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4580.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- V zadnjem letu
- −2,7 %
- Najgloblji padec
- −14 %
- Letna volatilnost
- 12 %
Padec v zadnjem letu: 2,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 14 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 12,38 %
- Izplačila na leto
- 7
- Zadnje izplačilo
- $0,48
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $5,94 na enoto, kar je 12,38 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,48 dne 4. nov. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $123,0K
- Enote na dan
- 2,6K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $123,0K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 30,0
- Povprečni Bulios Score
- 65 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 15 %
- Pošteno vrednoteno 21 %
- Precenjeno 64 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 30,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 64 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (23), ki predstavljajo 95 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XL XLRE State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | Združene države Amerike | 0,08 % | $8,38B | +8,6 % | Izplačuje | 65 % |
IC ICF iShares Select U.S. REIT ETF | Združene države Amerike | 0,32 % | $2,02B | +13 % | Izplačuje | 64 % |
DR DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF | Združene države Amerike | 0,98 % | $37,8M | +18 % | Izplačuje | 61 % |
IY IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | Združene države Amerike | 0,68 % | $115,6M | −4,1 % | Izplačuje | 60 % |
TR TRUR VanEck Real Estate TruSector ETF | Združene države Amerike | 0,17 % | $249,1K | - | Izplačuje | 59 % |
IY IYR iShares U.S. Real Estate ETF | Združene države Amerike | 0,37 % | $3,96B | +7,9 % | Izplačuje | 59 % |