Povzetek
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 33. Deset največjih predstavlja 36 % sklada.
- Letni stroški
- 0,40 %
- Velikost sklada
- $84,0M
- Število pozicij
- 33
- Dividendni donos
- 2,86 %
- Deluje od
- 2015
Kaj govori v prid
- Deluje že od leta 2015.
Na kaj biti pozorni
- 100 % sklada je v enem sektorju (Nepremičnine).
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 36 % od vrha.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $84,0M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $443,7K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +8,7 %
- 3 meseci
- −3,0 %
- Letos
- +6,3 %
- 1 leto
- +4,9 %
- 3 leta
- +26 %
- 5 let
- −11 %
- 10 let
- +40 %
- Povpr. market cap
- $39,9B
- P/E
- 29,2x
- Forward P/E
- 35,1x
- P/S
- 5,1x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- 21,9x
- EV/EBITDA
- 14,4x
- Dividend yield
- 3,90 %
- ROIC
- 10,1 %
- ROE
- 15,9 %
- Bruto marža
- 40,9 %
- Poslovna marža
- 27,5 %
- Neto marža
- 22,7 %
- Payout ratio
- 114,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,8x
- Beta
- 0,94
Tehtano povprečje 29 največjih podjetij, ki predstavljajo 97 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 CCCrown Castle International Corp. CCI 4,0 %
- 2 HSHost Hotels & Resorts, Inc. HST 3,9 %
- 3 EXExtra Space Storage Inc. EXR 3,7 %
- 4 PSPublic Storage PSA 3,6 %
- 5 AMAmerican Tower AMT 3,6 %
- 6 SPSimon Property Group, Inc. SPG 3,6 %
- 7 KIKimco Realty Corporation KIM 3,5 %
- 8 IRIron Mountain IRM 3,5 %
- 9 UDUDR, Inc. UDR 3,4 %
- 10 RERegency Centers Corporation REG 3,4 %
Število pozicij v skladu: 33. Deset največjih predstavlja 36 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Nepremičnine 100 %
Po državah
- Združene države Amerike 100 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 94 %
- Mid cap 6,2 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Nepremičnine (100 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (94 %).
Koliko me to stane?
Običajni stroški- Letno od $10.000
- $40,00
- V 20 letih
- $1950
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $40,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1950.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +3,4 %
- Najgloblji padec
- −36 %
- Letna volatilnost
- 15 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 3,4 %. Najgloblji padec v teh letih: 36 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,86 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,19
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,02 na enoto, kar je 2,86 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,19 dne 21. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $443,7K
- Enote na dan
- 12K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $443,7K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 29,2
- Povprečni Bulios Score
- 66 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 27 %
- Pošteno vrednoteno 14 %
- Precenjeno 59 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 29,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 59 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (29), ki predstavljajo 97 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XL XLRE State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | Združene države Amerike | 0,08 % | $8,15B | +6,6 % | Izplačuje | 69 % |
IC ICF iShares Select U.S. REIT ETF | Združene države Amerike | 0,32 % | $1,98B | +11 % | Izplačuje | 62 % |
DR DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF | Združene države Amerike | 0,98 % | $43,6M | +12 % | Izplačuje | 61 % |
IY IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | Združene države Amerike | 0,68 % | $113,8M | −5,5 % | Izplačuje | 59 % |
UR URE ProShares Ultra Real Estate | Združene države Amerike | 1,12 % | $52,1M | +10 % | Izplačuje | 59 % |
IY IYR iShares U.S. Real Estate ETF | Združene države Amerike | 0,37 % | $4,03B | +6,2 % | Izplačuje | 58 % |