Povzetek
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Astoria. Število pozicij v njem: 102. Deset največjih predstavlja 12 % sklada.
- Letni stroški
- 0,49 %
- Velikost sklada
- $255,2M
- Število pozicij
- 102
- Dividendni donos
- 0,85 %
- Deluje od
- 2023
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 12 % sklada.
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 23 %.
Na kaj biti pozorni
- 93 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,49 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,4 %
- 3 meseci
- +2,7 %
- Letos
- +21 %
- 1 leto
- +25 %
- 3 leta
- +85 %
- Povpr. market cap
- $356,1B
- P/E
- 16,0x
- Forward P/E
- 14,0x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 3,3x
- P/FCF
- 11,5x
- EV/EBITDA
- 12,0x
- Dividend yield
- 1,64 %
- ROIC
- 18,8 %
- ROE
- 40,6 %
- Bruto marža
- 49,3 %
- Poslovna marža
- 24,0 %
- Neto marža
- 17,8 %
- Payout ratio
- 26,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 1,06
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 54 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 PTPTC PTC 1,4 %
- 2 MCMcKesson MCK 1,2 %
- 3 PAPaycom Software PAYC 1,2 %
- 4 CACardinal Health CAH 1,1 %
- 5 EOEOG Resources EOG 1,1 %
- 6 HAHasbro HAS 1,1 %
- 7 LMLockheed Martin LMT 1,1 %
- 8 EXExpand Energy Corporation EXE 1,1 %
- 9 XOExxon Mobil XOM 1,1 %
- 10 GEGen Digital GEN 1,1 %
Število pozicij v skladu: 102. Deset največjih predstavlja 12 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 38 %
- Finance 12 %
- Ciklične potrošne dobrine 10 %
- Zdravstvo 9,9 %
- Komunikacijske storitve 9,7 %
- Drugo 20 %
Po državah
- Združene države Amerike 93 %
- Nizozemska 2,0 %
- Portoriko 1,0 %
- Irska 1,0 %
- Druge države 2,6 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 31 %
- Large cap 66 %
- Mid cap 2,7 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (38 %). Največja država: Združene države Amerike (93 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (66 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $49,00
- V 20 letih
- $2370
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $49,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2370.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +23 %
- Najgloblji padec
- −19 %
- Letna volatilnost
- 15 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 23 %. Najgloblji padec v teh letih: 19 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,85 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,09
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,36 na enoto, kar je 0,85 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,09 dne 28. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $1,60M
- Enote na dan
- 37K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,60M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 16,0
- Povprečni Bulios Score
- 71 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 34 %
- Pošteno vrednoteno 20 %
- Precenjeno 45 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 16,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 45 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 54 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GQ GQQQ EA Series Trust - Astoria US Quality Growth Kings ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $172,4M | +20 % | Izplačuje | 39 % |
EQ EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | Združene države Amerike | 0,30 % | $2,82B | +14 % | Izplačuje | 39 % |
RO ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF | Združene države Amerike | 0,19 % | $774,4M | +19 % | Izplačuje | 37 % |
IS IS31.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | Irska | 0,25 % | $47,4M | +12 % | Reinvestira | 35 % |
IB IBCK.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | Irska | 0,20 % | $1,99B | +19 % | Reinvestira | 35 % |
QU QUS State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $1,59B | +15 % | Izplačuje | 35 % |