Povzetek
M.D. Sass Concentrated Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja M.D. Sass. Število pozicij v njem: 25. Deset največjih predstavlja 55 % sklada.
- Letni stroški
- 0,75 %
- Velikost sklada
- $75,5M
- Število pozicij
- 25
- Deluje od
- 2026
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 55 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,75 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $75,5M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $26,5K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,8 %
- 3 meseci
- −4,2 %
- Povpr. market cap
- $217,2B
- P/E
- 27,1x
- Forward P/E
- 20,9x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 3,1x
- P/FCF
- 17,4x
- EV/EBITDA
- 15,2x
- Dividend yield
- 1,12 %
- ROIC
- 8,2 %
- ROE
- 15,2 %
- Bruto marža
- 37,3 %
- Poslovna marža
- 16,6 %
- Neto marža
- 12,5 %
- Payout ratio
- 30,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,7x
- Beta
- 0,47
Tehtano povprečje 23 največjih podjetij, ki predstavljajo 97 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 AMAmazon AMZN 6,1 %
- 2 COCapital One Financial Corporation COF 6,0 %
- 3 PRPrimo Brands Corporation PRMB 6,0 %
- 4 DGQuest Diagnostics DGX 5,8 %
- 5 KNKnight-Swift Transportation KNX 5,5 %
- 6 CLClean Harbors CLH 5,4 %
- 7 ADAnalog Devices ADI 5,2 %
- 8 AMAMETEK AME 5,0 %
- 9 WEWelltower WELL 5,0 %
- 10 ARAres Management Corporation ARES 5,0 %
Število pozicij v skladu: 25. Deset največjih predstavlja 55 % sklada.
Sestava na dan 23. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 97 %
- Druge države 2,9 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 6,3 %
- Large cap 69 %
- Mid cap 25 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (69 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $75,00
- V 20 letih
- $3544
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $75,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3544.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −9,6 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
O izplačilih tega sklada nimamo podatkov.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $26,5K
- Enote na dan
- 1,1K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $26,5K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 27,1
- Povprečni Bulios Score
- 57 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 18 %
- Pošteno vrednoteno 11 %
- Precenjeno 71 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 27,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 71 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (23), ki predstavljajo 97 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.