Povzetek
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja First Trust. Število pozicij v njem: 51. Deset največjih predstavlja 35 % sklada.
- Letni stroški
- 0,60 %
- Velikost sklada
- $16,6M
- Število pozicij
- 51
- Dividendni donos
- 1,55 %
- Deluje od
- 2017
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 7,3 %.
Na kaj biti pozorni
- 91 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,60 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Majhen sklad: v upravljanju ima $16,6M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $31,4K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +7,0 %
- 3 meseci
- +6,3 %
- Letos
- +14 %
- 1 leto
- +13 %
- 3 leta
- +59 %
- 5 let
- +42 %
- Povpr. market cap
- $218,5B
- P/E
- 15,5x
- Forward P/E
- 13,2x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 3,6x
- P/FCF
- 11,5x
- EV/EBITDA
- 12,0x
- Dividend yield
- 2,24 %
- ROIC
- 18,9 %
- ROE
- 37,5 %
- Bruto marža
- 51,2 %
- Poslovna marža
- 23,4 %
- Neto marža
- 17,4 %
- Payout ratio
- 34,8 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 0,70
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 PYPayPal PYPL 5,0 %
- 2 HIThe Hartford Financial Services HIG 4,3 %
- 3 MEMetLife MET 3,4 %
- 4 PAPaychex PAYX 3,4 %
- 5 TMT-Mobile US TMUS 3,4 %
- 6 EXExpedia Group, Inc. EXPE 3,2 %
- 7 ADAdobe ADBE 3,1 %
- 8 UPUPS UPS 3,0 %
- 9 ALThe Allstate Corporation ALL 3,0 %
- 10 AMAmeriprise Financial AMP 2,9 %
Število pozicij v skladu: 51. Deset največjih predstavlja 35 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 25 %
- Finance 21 %
- Komunikacijske storitve 14 %
- Zdravstvo 12 %
- Neciklične potrošne dobrine 10,0 %
- Drugo 19 %
Po državah
- Združene države Amerike 91 %
- Irska 7,1 %
- Švica 1,4 %
- Združeno kraljestvo 0,8 %
- Druge države 0,07 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 15 %
- Large cap 85 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (25 %). Največja država: Združene države Amerike (91 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (85 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $60,00
- V 20 letih
- $2873
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $60,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2873.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +7,3 %
- Najgloblji padec
- −25 %
- Letna volatilnost
- 13 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 7,3 %. Najgloblji padec v teh letih: 25 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,55 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,16
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,74 na enoto, kar je 1,55 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,16 dne 24. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $31,4K
- Enote na dan
- 656
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $31,4K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 15,5
- Povprečni Bulios Score
- 70 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 38 %
- Pošteno vrednoteno 18 %
- Precenjeno 44 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 15,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 44 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VS VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | Združene države Amerike | 0,42 % | $160,4M | +16 % | Izplačuje | 32 % |
IS IS31.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | Irska | 0,25 % | $47,4M | +10 % | Reinvestira | 32 % |
IB IBCK.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | Irska | 0,20 % | $1,99B | +17 % | Reinvestira | 32 % |
CO COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | Združene države Amerike | 0,49 % | $19,5B | +23 % | Izplačuje | 31 % |
DI DIVN Horizon Funds - Horizon Dividend Income ETF | Združene države Amerike | 0,70 % | $346,6M | +21 % | Izplačuje | 30 % |
XD XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF | Kanada | 0,16 % | $241,2M | +17 % | Izplačuje | 29 % |
