Povzetek
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Victory Capital. Število pozicij v njem: 63. Deset največjih predstavlja 41 % sklada.
- Letni stroški
- 0,42 %
- Velikost sklada
- $160,5M
- Število pozicij
- 63
- Dividendni donos
- 1,28 %
- Deluje od
- 2017
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 9,2 %.
Na kaj biti pozorni
- 95 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $274,4K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +4,3 %
- 3 meseci
- +3,5 %
- Letos
- +13 %
- 1 leto
- +16 %
- 3 leta
- +59 %
- 5 let
- +55 %
- Povpr. market cap
- $699,6B
- P/E
- 20,3x
- Forward P/E
- 16,1x
- P/S
- 2,5x
- P/B
- 5,3x
- P/FCF
- 16,2x
- EV/EBITDA
- 13,8x
- Dividend yield
- 1,76 %
- ROIC
- 22,9 %
- ROE
- 49,9 %
- Bruto marža
- 49,9 %
- Poslovna marža
- 25,1 %
- Neto marža
- 19,5 %
- Payout ratio
- 35,7 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,56
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 97 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 AAApple AAPL 10 %
- 2 XOExxon Mobil XOM 4,1 %
- 3 JNJohnson & Johnson JNJ 3,7 %
- 4 INIntuit INTU 3,6 %
- 5 TJThe TJX Companies, Inc. TJX 3,5 %
- 6 LMLockheed Martin LMT 3,3 %
- 7 CRSalesforce CRM 3,3 %
- 8 TRThe Travelers Companies, Inc. TRV 3,3 %
- 9 MOAltria MO 3,2 %
- 10 ADAdobe ADBE 3,1 %
Število pozicij v skladu: 63. Deset največjih predstavlja 41 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 38 %
- Neciklične potrošne dobrine 16 %
- Zdravstvo 15 %
- Finance 7,9 %
- Industrija 7,7 %
- Drugo 15 %
Po državah
- Združene države Amerike 95 %
- Irska 3,5 %
- Bermudi 1,0 %
- Druge države 0,2 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 31 %
- Large cap 68 %
- Mid cap 0,9 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (38 %). Največja država: Združene države Amerike (95 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (68 %).
Koliko me to stane?
Običajni stroški- Letno od $10.000
- $42,00
- V 20 letih
- $2044
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $42,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2044.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +9,2 %
- Najgloblji padec
- −19 %
- Letna volatilnost
- 9,4 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 9,2 %. Najgloblji padec v teh letih: 19 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,28 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,07
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,80 na enoto, kar je 1,28 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,07 dne 8. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $274,4K
- Enote na dan
- 4,4K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $274,4K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 20,3
- Povprečni Bulios Score
- 71 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 22 %
- Pošteno vrednoteno 16 %
- Precenjeno 61 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 20,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 61 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 97 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SH SHRY First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $16,6M | +13 % | Izplačuje | 32 % |
PY PY Principal Value ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $135,8M | +12 % | Izplačuje | 30 % |
SP SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | Združene države Amerike | 0,20 % | $18,7B | +11 % | Izplačuje | 30 % |
VA VALQ American Century STOXX U.S. Quality Value ETF | Združene države Amerike | 0,29 % | $330,8M | +11 % | Izplačuje | 29 % |
SI SIXA ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | Združene države Amerike | 0,31 % | $547,2M | +17 % | Izplačuje | 29 % |
SI SIXH ETC 6 Meridian Hedged Equity Index Option ETF | Združene države Amerike | 0,31 % | $621,4M | +17 % | Izplačuje | 28 % |
