Delnica ProShares Ultra S&P500 (SSO) | Cena in analiza delnice SSO

SSO

ProShares Ultra S&P500 SSO · AMEX

$63.78 -8.39% (-$5.84)

Povzetek

ProShares Ultra S&P500 je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja ProShares. Število pozicij v njem: 523. Deset največjih predstavlja 49 % sklada.

Letni stroški: 0,88 %
Velikost sklada: $8,45B
Število pozicij: 523
Dividendni donos: 0,74 %
Deluje od: 2006

Kaj govori v prid

Velik sklad: v upravljanju ima $8,45B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $205,5M.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 24 %.
Deluje že od leta 2006.

Na kaj biti pozorni

100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Stroški 0,88 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 47 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −2,7 %
3 meseci: −2,1 %
Letos: +20 %
1 leto: +21 %
3 leta: +154 %
5 let: +95 %
10 let: +746 %

Povpr. market cap: $2,38T
P/E: 25,5x
Forward P/E: 23,6x
P/S: 5,8x
P/B: 7,3x
P/FCF: 34,6x
EV/EBITDA: 19,0x
Dividend yield: 0,71 %
ROIC: 28,3 %
ROE: 58,4 %
Bruto marža: 58,8 %
Poslovna marža: 34,6 %
Neto marža: 32,1 %
Payout ratio: 18,0 %
Neto dolg/EBITDA: 0,4x
Beta: 2,02

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 44 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
IQ
ProShares - GENIUS Money Market ETF IQMM 16 %
2 Net Other Assets (Liabilities) 9,9 %
3
AA
Apple AAPL 5,4 %
4
NV
Nvidia NVDA 5,3 %
5
MS
Microsoft MSFT 4,2 %
6
AM
Amazon AMZN 2,5 %
7
GO
Alphabet GOOGL 1,8 %
8
AV
Broadcom AVGO 1,7 %
9 TREASURY BILL, 0%, due 2026-12-29 1,6 %
10
ME
Meta META 1,5 %

Število pozicij v skladu: 523. Deset največjih predstavlja 49 % sklada.

Sestava na dan 31. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Tehnologija 27 %
Finance 23 %
Zdravstvo 6,7 %
Ciklične potrošne dobrine 6,2 %
Komunikacijske storitve 6,1 %
Drugo 31 %

Po državah

Združene države Amerike 100 %
Švica 0,3 %
Kitajska 0,1 %
Mehika 0,05 %
Druge države 0,06 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 65 %
Large cap 35 %
Mid cap 0,1 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 70 % sklada.

Največji sektor: Tehnologija (27 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (65 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,88 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $88,00
V 20 letih: $4111

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $88,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4111.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+60 %

−39 %

+46 %

+42 %

+25 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +24 %
Najgloblji padec: −47 %
Letna volatilnost: 26 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 24 %. Najgloblji padec v teh letih: 47 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,13

0,22

0,12

0,79

0,40

20212022202320242025

Donos: 0,74 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,12

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,48 na enoto, kar je 0,74 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,12 dne 23. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $205,5M
Enote na dan: 3,2M

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $205,5M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 25,5
Povprečni Bulios Score: 73 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 4,6 %
Pošteno vrednoteno 4,1 %
Precenjeno 91 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 25,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 91 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 44 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
IS ISPY ProShares - S&P 500 High Income ETF	Združene države Amerike	0,55 %	$1,14B	+4,3 %	Izplačuje	83 %
IV IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF	Združene države Amerike	0,25 %	$347,8M	−4,3 %	Izplačuje	70 %
FB FB Meta Platforms, Inc.	Združene države Amerike	0,58 %	$1,82M	+8,5 %	Izplačuje	70 %
HC HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF	Združene države Amerike	1,18 %	$565,2M	−0,8 %	Izplačuje	70 %
SC SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF	Združene države Amerike	0,03 %	$44,2B	+13 %	Izplačuje	70 %
XT XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF	Združene države Amerike	0,25 %	$4,85M	−6,6 %	Izplačuje	70 %