Povzetek
T. Rowe Capital Appreciation Equity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja T. Rowe. Število pozicij v njem: 96. Deset največjih predstavlja 40 % sklada.
- Letni stroški
- 0,31 %
- Velikost sklada
- $8,77B
- Število pozicij
- 96
- Dividendni donos
- 0,45 %
- Deluje od
- 2023
Kaj govori v prid
- Stroški 0,31 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Velik sklad: v upravljanju ima $8,77B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $25,4M.
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 20 %.
Na kaj biti pozorni
- 89 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,3 %
- 3 meseci
- +5,5 %
- Letos
- +13 %
- 1 leto
- +11 %
- 3 leta
- +74 %
- Povpr. market cap
- $1,53T
- P/E
- 27,9x
- Forward P/E
- 21,5x
- P/S
- 3,4x
- P/B
- 5,4x
- P/FCF
- 37,0x
- EV/EBITDA
- 19,3x
- Dividend yield
- 0,72 %
- ROIC
- 18,3 %
- ROE
- 50,6 %
- Bruto marža
- 135,2 %
- Poslovna marža
- −170,5 %
- Neto marža
- −161,9 %
- Payout ratio
- 20,2 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 0,94
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 88 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 MSMicrosoft Corporation MSFT.NE 7,3 %
- 2 AMAmazon.com, Inc. AMZN.NE 5,7 %
- 3 NVNVIDIA Corporation NVDA.NE 5,5 %
- 4 AAApple Inc. AAPL.MX 4,9 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 3,2 %
- 6 AMAdvanced Micro Devices, Inc. AMD.BA 3,0 %
- 7 CNCenterPoint Energy, Inc. CNP 2,8 %
- 8 MEMeta Platforms, Inc. META.NE 2,8 %
- 9 COCoreSite Realty COR 2,3 %
- 10 KDKeurig Dr Pepper Inc. KDP 2,2 %
Število pozicij v skladu: 96. Deset največjih predstavlja 40 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 35 %
- Zdravstvo 17 %
- Komunikacijske storitve 10 %
- Finance 9,3 %
- Ciklične potrošne dobrine 8,8 %
- Drugo 19 %
Po državah
- Združene države Amerike 89 %
- Tajvan 2,2 %
- Kanada 2,0 %
- Danska 1,9 %
- Druge države 4,8 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 50 %
- Large cap 44 %
- Mid cap 5,6 %
- Small cap 0,1 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (35 %). Največja država: Združene države Amerike (89 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (50 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $31,00
- V 20 letih
- $1524
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $31,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1524.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +20 %
- Najgloblji padec
- −17 %
- Letna volatilnost
- 12 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 20 %. Najgloblji padec v teh letih: 17 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,45 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $0,19
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,19 na enoto, kar je 0,45 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,19 dne 23. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $25,4M
- Enote na dan
- 590K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $25,4M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 27,9
- Povprečni Bulios Score
- 68 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 5,5 %
- Pošteno vrednoteno 22 %
- Precenjeno 73 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 27,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 73 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 88 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TC TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,34 % | $316,0M | −6,1 % | Izplačuje | 40 % |
TA TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | Združene države Amerike | 0,14 % | $16,3M | - | - | 39 % |
TG TGRT T. Rowe Price Growth ETF | Združene države Amerike | 0,38 % | $1,60B | +0,5 % | Izplačuje | 38 % |
TN TNXT T. Rowe Price Innovation Leaders ETF | Združene države Amerike | 0,49 % | $18,9M | - | - | 38 % |
TT TTEQ T. Rowe Price Technology ETF | Združene države Amerike | 0,63 % | $391,7M | +18 % | Reinvestira | 30 % |
TG TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF | Združene države Amerike | 0,46 % | $15,9M | +12 % | - | 30 % |