Povzetek
T. Rowe Price Innovation Leaders ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja T. Rowe. Število pozicij v njem: 281. Deset največjih predstavlja 35 % sklada.
- Letni stroški
- 0,49 %
- Velikost sklada
- $18,9M
- Število pozicij
- 281
- Deluje od
- 2026
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- 85 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,49 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $18,9M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $20,8K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −2,7 %
- 3 meseci
- +4,5 %
- Povpr. market cap
- $2,04T
- P/E
- 30,0x
- Forward P/E
- -
- P/S
- 5,7x
- P/B
- 8,8x
- P/FCF
- 34,5x
- EV/EBITDA
- 21,7x
- Dividend yield
- 0,40 %
- ROIC
- 21,2 %
- ROE
- 51,6 %
- Bruto marža
- 59,3 %
- Poslovna marža
- 28,8 %
- Neto marža
- 26,2 %
- Payout ratio
- 12,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 1,22
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 65 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 NVNVIDIA Corporation NVDA.NE 7,9 %
- 2 AAApple Inc. AAPL.MX 5,5 %
- 3 MSMicrosoft Corporation MSFT.NE 4,1 %
- 4 AMAmazon.com, Inc. AMZN.NE 3,5 %
- 5 MEMeta Platforms, Inc. META.NE 2,6 %
- 6 AMAdvanced Micro Devices, Inc. AMD.BA 2,6 %
- 7 AVBroadcom AVGO 2,6 %
- 8 GOAlphabet GOOGL 2,2 %
- 9 GOAlphabet Inc. GOOG.NE 2,0 %
- 10 LLEli Lilly and Company LLY.TO 1,9 %
Število pozicij v skladu: 281. Deset največjih predstavlja 35 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 85 %
- Nizozemska 2,1 %
- Združeno kraljestvo 2,1 %
- Japonska 1,8 %
- Druge države 9,4 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 54 %
- Large cap 34 %
- Mid cap 9,3 %
- Small cap 2,4 %
- Micro cap 0,2 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (85 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (54 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $49,00
- V 20 letih
- $2370
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $49,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2370.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −13 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
O izplačilih tega sklada nimamo podatkov.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $20,8K
- Enote na dan
- 742
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $20,8K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 30,0
- Povprečni Bulios Score
- 67 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 5,4 %
- Pošteno vrednoteno 13 %
- Precenjeno 82 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 30,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 82 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 65 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TA TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | Združene države Amerike | 0,14 % | $16,3M | - | - | 51 % |
TG TGRT T. Rowe Price Growth ETF | Združene države Amerike | 0,38 % | $1,60B | +0,5 % | Izplačuje | 49 % |
TT TTEQ T. Rowe Price Technology ETF | Združene države Amerike | 0,63 % | $391,7M | +18 % | Reinvestira | 44 % |
TC TCAF T. Rowe Capital Appreciation Equity ETF | Združene države Amerike | 0,31 % | $7,67B | +11 % | Izplačuje | 38 % |
TG TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF | Združene države Amerike | 0,46 % | $15,9M | +12 % | - | 31 % |
TV TVAL T. Rowe Price Value ETF | Združene države Amerike | 0,33 % | $748,2M | +25 % | Izplačuje | 28 % |