Povzetek
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja T. Rowe. Število pozicij v njem: 340. Deset največjih predstavlja 17 % sklada.
- Letni stroški
- 0,34 %
- Velikost sklada
- $315,3M
- Število pozicij
- 340
- Dividendni donos
- 11,13 %
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
- Stroški 0,34 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 17 % sklada.
Na kaj biti pozorni
- 93 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +4,4 %
- 3 meseci
- +2,1 %
- Letos
- −2,0 %
- 1 leto
- −6,1 %
- Povpr. market cap
- $481,1B
- P/E
- 30,6x
- Forward P/E
- 21,5x
- P/S
- 3,5x
- P/B
- 4,6x
- P/FCF
- 31,7x
- EV/EBITDA
- 18,4x
- Dividend yield
- 0,98 %
- ROIC
- 12,7 %
- ROE
- 32,4 %
- Bruto marža
- 48,4 %
- Poslovna marža
- 26,5 %
- Neto marža
- 20,5 %
- Payout ratio
- 29,9 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,2x
- Beta
- 0,20
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 65 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 DHDanaher DHR 1,9 %
- 2 MAMastercard Incorporated MA.BA 1,9 %
- 3 VLVeralto VLTO 1,9 %
- 4 WAWaters WAT 1,8 %
- 5 AMAmazon.com, Inc. AMZN.NE 1,7 %
- 6 MSMicrosoft Corporation MSFT.NE 1,6 %
- 7 LMLockheed Martin Corporation LMT.BA 1,6 %
- 8 IEIDEX IEX 1,5 %
- 9 WCWaste Connections, Inc. WCN.TO 1,5 %
- 10 XOExxonmobil Holdings Corporation XOM.MX 1,5 %
Število pozicij v skladu: 340. Deset največjih predstavlja 17 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Zdravstvo 23 %
- Industrija 18 %
- Tehnologija 14 %
- Finance 13 %
- Javne storitve 9,9 %
- Drugo 22 %
Po državah
- Združene države Amerike 93 %
- Združeno kraljestvo 2,0 %
- Kanada 1,5 %
- Irska 1,0 %
- Druge države 2,8 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 27 %
- Large cap 70 %
- Mid cap 3,1 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Zdravstvo (23 %). Največja država: Združene države Amerike (93 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (70 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $34,00
- V 20 letih
- $1666
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $34,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1666.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- V zadnjem letu
- −6,1 %
- Najgloblji padec
- −14 %
- Letna volatilnost
- 11 %
Padec v zadnjem letu: 6,1 %. Najgloblji padec v teh letih: 14 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 11,13 %
- Izplačila na leto
- 9
- Zadnje izplačilo
- $0,18
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,57 na enoto, kar je 11,13 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,18 dne 30. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $1,86M
- Enote na dan
- 81K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,86M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 30,6
- Povprečni Bulios Score
- 65 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 5,2 %
- Pošteno vrednoteno 21 %
- Precenjeno 74 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 30,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 74 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 65 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TC TCAF T. Rowe Capital Appreciation Equity ETF | Združene države Amerike | 0,31 % | $7,67B | +11 % | Izplačuje | 40 % |
TV TVAL T. Rowe Price Value ETF | Združene države Amerike | 0,33 % | $748,2M | +25 % | Izplačuje | 30 % |
UB UBUV.DE UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF hEUR acc | Irska | 0,21 % | $45,7M | +5,7 % | Reinvestira | 30 % |
UB UBUR.DE UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD dis | Irska | 0,18 % | $45,8M | +9,9 % | Izplačuje | 30 % |
LG LGLV State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF | Združene države Amerike | 0,12 % | $1,17B | +6,1 % | Izplačuje | 25 % |
TA TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | Združene države Amerike | 0,14 % | $16,3M | - | - | 25 % |